Сравнение RDTE с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
RDTE и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и GOOP
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. GOOP — Ранг доходности на риск
RDTE
GOOP
Сравнение RDTE c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.41 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.20 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.03 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 12.30 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.41 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и GOOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и GOOP
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и GOOP
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -27.49% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -23.32% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -15.24% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.44% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.75% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и GOOP
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 11.35% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 20.01% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 28.37% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 24.75% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 24.75% | -5.30% |