Сравнение RDTE с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
RDTE и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -44.96% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и CRSH
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. CRSH — Ранг доходности на риск
RDTE
CRSH
Сравнение RDTE c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.57 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.59 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.55 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.75 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.57 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.64 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и CRSH составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и CRSH
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и CRSH
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -63.68% | +39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -48.16% | +34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -53.43% | +47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -41.91% | +36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 35.23% | -31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и CRSH
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.04% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 23.47% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 42.40% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 48.37% | -28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 48.37% | -28.92% |