Сравнение RCMT с ITT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и ITT Inc. (ITT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или ITT.
Основные характеристики
| RCMT | ITT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.81% | 29.41% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 50.19% |
| Дох-ть за 3 года | 61.19% | 15.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 54.74% | 18.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 14.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 11.31 |
| Индекс Язвы | 30.72% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 25.40% |
| Макс. просадка | -97.05% | -54.68% |
| Текущая просадка | -18.83% | -1.33% |
Фундаментальные показатели
| RCMT | ITT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $190.23M | $12.66B |
| EPS | $2.04 | $5.78 |
| Цена/прибыль | 12.27 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $272.50M | $3.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.81M | $1.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.73M | $741.10M |
Корреляция
Корреляция между RCMT и ITT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и ITT
С начала года, RCMT показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 29.41%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции ITT по среднегодовой доходности: 19.38% против 14.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCMT c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и ITT
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% | 0.00% |
ITT ITT Inc. | 0.81% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и ITT
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки ITT в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и ITT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и ITT
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности