PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с ITT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с ITT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и ITT Inc. (ITT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или ITT.

Корреляция

Корреляция между RCMT и ITT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и ITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и ITT Inc. (ITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.09

ITT:

0.15

Коэф-т Сортино

RCMT:

0.49

ITT:

0.55

Коэф-т Омега

RCMT:

1.06

ITT:

1.07

Коэф-т Кальмара

RCMT:

0.09

ITT:

0.25

Коэф-т Мартина

RCMT:

0.24

ITT:

0.79

Индекс Язвы

RCMT:

20.87%

ITT:

9.36%

Дневная вол-ть

RCMT:

42.69%

ITT:

31.49%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

ITT:

-54.68%

Текущая просадка

RCMT:

-37.04%

ITT:

-9.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$152.45M

ITT:

$11.27B

EPS

RCMT:

$1.68

ITT:

$6.29

Коэффициент P/E

RCMT:

11.96

ITT:

22.76

Коэффициент PEG

RCMT:

1.36

ITT:

2.30

Коэффициент P/S

RCMT:

0.55

ITT:

3.10

Коэффициент P/B

RCMT:

4.71

ITT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

ITT:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

ITT:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

ITT:

$784.70M

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции ITT по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.40% соответственно.

RCMT

С начала года

-9.34%

1 месяц

23.55%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-1.52%

5 лет

70.65%

10 лет

16.72%

ITT

С начала года

0.46%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

-6.03%

1 год

4.73%

5 лет

24.71%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и ITT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c ITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ITT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и ITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и ITT

RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%
ITT
ITT Inc.		0.91%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и ITT

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки ITT в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и ITT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и ITT

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и ITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
76.91M
913.00M
(RCMT) Общая выручка
(ITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и ITT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и ITT Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
28.0%
34.6%
(RCMT) Валовая рентабельность
(ITT) Валовая рентабельность
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.57M при выручке в 76.91M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

ITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.30M при выручке в 913.00M, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 76.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.90M при выручке в 913.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 76.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.40M при выручке в 913.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.