PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с HON

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или HON.

Корреляция

Корреляция между RCMT и HON составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RCMT:

139.56%

HON:

28.19%

Макс. просадка

RCMT:

-3.32%

HON:

-2.02%

Текущая просадка

RCMT:

-3.32%

HON:

-0.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$152.45M

HON:

$137.03B

EPS

RCMT:

$1.68

HON:

$8.69

Коэффициент P/E

RCMT:

11.96

HON:

24.51

Коэффициент PEG

RCMT:

1.36

HON:

2.13

Коэффициент P/S

RCMT:

0.55

HON:

3.49

Коэффициент P/B

RCMT:

4.55

HON:

7.91

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

RCMT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HON

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HON

RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HON

Максимальная просадка RCMT за все время составила -3.32%, что больше максимальной просадки HON в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HON

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
76.91M
9.82B
(RCMT) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
28.0%
38.5%
(RCMT) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.57M при выручке в 76.91M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 76.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 76.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.