Сравнение RCMT с HON
RCMT (RCM Technologies, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RCMT in Engineering & Construction, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, RCMT returned 18.72%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCMT показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 18.72% против 9.47% соответственно.
RCMT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 47.06%
- 10 лет*
- 18.72%
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам RCMT и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 34.56% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | 73.31% | 243.96% | -31.00% | -3.23% | -50.40% | 13.89% |
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between RCMT and HON is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between RCMT and HON shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RCMT:
$194.98M
HON:
$71.71B
RCMT:
$2.10
HON:
$6.42
RCMT:
13.10
HON:
35.24
RCMT:
0.66
HON:
3.93
RCMT:
4.73
HON:
6.78
RCMT:
$317.97M
HON:
$36.76B
RCMT:
$87.99M
HON:
$13.58B
RCMT:
$26.19M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMT vs. HON — Ранг доходности на риск
RCMT
HON
Сравнение RCMT c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCMT | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.07 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.12 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCMT и HON
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMT | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -70.09% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -16.54% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -22.10% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -27.13% | -36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -43.01% | -39.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -12.52% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.74% | -20.26% | -44.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 10.00% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и HON
Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 7.52%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMT | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 10.11% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.99% | 20.78% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.76% | 25.79% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 22.36% | +41.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 23.80% | +42.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и HON
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCMT и HON
RCMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
RCMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
RCMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
RCMT and HON have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (10.11%) compared to RCMT (7.52%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs HON's -70.09%.
RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCMT и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор