Сравнение RCMT с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или HON.
Основные характеристики
| RCMT | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.81% | 13.36% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 27.46% |
| Дох-ть за 3 года | 61.19% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 54.74% | 7.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 5.43 |
| Индекс Язвы | 30.72% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 17.35% |
| Макс. просадка | -97.05% | -71.79% |
| Текущая просадка | -18.83% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RCMT | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $190.23M | $152.10B |
| EPS | $2.04 | $8.98 |
| Цена/прибыль | 12.27 | 26.05 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $272.50M | $37.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.81M | $14.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.73M | $9.41B |
Корреляция
Корреляция между RCMT и HON составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и HON
С начала года, RCMT показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 19.38% против 11.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCMT c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и HON
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 1.39% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и HON
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и HON
RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 8.88% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности