- ISIN
- US7493604000
- CUSIP
- 749360400
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $179.94M
- Enterprise Value
- $183.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11
- Коэффициент P/E
- 11.22
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $317.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $87.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.19M
- Годовой диапазон
- $17.26 - $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RCMT
RCM Technologies, Inc. (RCMT) прибавил 15.6% с начала года. По цене $24 за акцию RCMT торгуется на 27.3% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RCMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,564.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCM Technologies, Inc. (RCMT) показал доход в 15.58% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCMT составила 17.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
RCM Technologies, Inc.
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 45.69%
- 10 лет*
- 17.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RCMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1996 г. с доходностью +86.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении RCMT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 февр. 2021 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | -9.13% | 1.22% | 63.48% | -30.94% | 9.35% | 15.58% | ||||||
| 2025 | -11.87% | -4.25% | -16.58% | 11.79% | 31.25% | 2.97% | 2.29% | 12.53% | -2.14% | -12.99% | -15.24% | 4.42% | -7.74% |
| 2024 | -5.13% | 0.18% | -22.57% | -11.32% | 4.75% | -5.69% | 4.06% | 4.62% | -0.49% | 10.21% | 2.37% | -3.15% | -23.69% |
| 2023 | 8.18% | 8.01% | -19.83% | -2.77% | 44.22% | 13.51% | 10.38% | 1.13% | -4.87% | 1.43% | 36.28% | 7.52% | 135.33% |
| 2022 | -3.65% | 3.35% | 39.07% | 77.28% | 25.74% | -7.92% | -11.96% | -2.02% | -4.41% | 4.85% | -12.69% | -19.24% | 73.31% |
| 2021 | 27.05% | 50.95% | -10.58% | 1.13% | 5.85% | 8.42% | 1.94% | 22.38% | 18.29% | -1.81% | 31.83% | -9.53% | 243.96% |
Метрики бенчмарка
RCM Technologies, Inc. has an annualized alpha of 26.27%, beta of 0.47, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.27%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 98.67%
- Участие в снижении
- 99.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCMT имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 13.52 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RCM Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RCM Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RCM Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 97.05%, зарегистрированную 3 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3363 торговые сессии.
Текущая просадка RCM Technologies, Inc. составляет 25.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.05%дек. 2008 г. | 10y 8mo | 13y 4mo | 24y 20dмарт 1998 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -63.14%март 2023 г. | 9mo 21d | 8mo 29d | 1y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -54.39%июль 1996 г. | 1mo 18d | 1y 1mo | 1y 3moмай 1996 г. - сент. 1997 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -53.15%март 2025 г. | 1y 2mo | — | 2y 4moянв. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -28.68%апр. 1996 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dапр. 1996 г. - май 1996 г. |
Показатели просадок
| RCMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -56.78% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -9.10% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | -18.90% | -34.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.14% | -25.43% | -37.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.66% | -33.92% | -48.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -0.74% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.93% | -10.72% | -54.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 1.97% | +18.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RCM Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RCM Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RCMT в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у RCMT коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RCMT по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у RCMT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RCMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у RCMT коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RCMT по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у RCMT коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RCMT
Добавьте RCM Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RCMT