Сравнение RCMT с VMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или VMI.
Основные характеристики
| RCMT | VMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.81% | 48.88% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 73.34% |
| Дох-ть за 3 года | 61.19% | 11.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 54.74% | 20.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 10.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 13.00 |
| Индекс Язвы | 30.72% | 5.60% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 32.60% |
| Макс. просадка | -97.05% | -67.92% |
| Текущая просадка | -18.83% | -1.14% |
Фундаментальные показатели
| RCMT | VMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $190.23M | $6.92B |
| EPS | $2.04 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 12.27 | 23.44 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 1.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $272.50M | $4.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.81M | $1.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.73M | $540.15M |
Корреляция
Корреляция между RCMT и VMI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и VMI
С начала года, RCMT показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 48.88%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции VMI по среднегодовой доходности: 19.38% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCMT c VMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и VMI
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% | 0.00% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.70% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и VMI
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и VMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и VMI
Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 8.88%, в то время как у Valmont Industries, Inc. (VMI) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и VMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности