PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с VMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с VMI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или VMI.

Корреляция

Корреляция между RCMT и VMI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и VMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.09

VMI:

0.59

Коэф-т Сортино

RCMT:

0.49

VMI:

1.37

Коэф-т Омега

RCMT:

1.06

VMI:

1.18

Коэф-т Кальмара

RCMT:

0.09

VMI:

0.89

Коэф-т Мартина

RCMT:

0.24

VMI:

2.48

Индекс Язвы

RCMT:

20.87%

VMI:

10.67%

Дневная вол-ть

RCMT:

42.69%

VMI:

37.72%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

VMI:

-67.92%

Текущая просадка

RCMT:

-37.04%

VMI:

-17.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$152.45M

VMI:

$6.21B

EPS

RCMT:

$1.68

VMI:

$17.18

Коэффициент P/E

RCMT:

11.96

VMI:

18.00

Коэффициент PEG

RCMT:

1.36

VMI:

1.55

Коэффициент P/S

RCMT:

0.55

VMI:

1.53

Коэффициент P/B

RCMT:

4.55

VMI:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

VMI:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

VMI:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

VMI:

$614.56M

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у VMI с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции VMI по среднегодовой доходности: 17.71% против 10.56% соответственно.

RCMT

С начала года

-9.34%

1 месяц

26.43%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-1.52%

5 лет

74.65%

10 лет

17.71%

VMI

С начала года

1.05%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-8.79%

1 год

19.81%

5 лет

25.29%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и VMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VMI
Ранг риск-скорректированной доходности VMI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c VMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Valmont Industries, Inc. (VMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VMI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и VMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и VMI

RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%
VMI
Valmont Industries, Inc.		0.80%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и VMI

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VMI в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и VMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и VMI

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Valmont Industries, Inc. (VMI) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и VMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Valmont Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
76.91M
969.31M
(RCMT) Общая выручка
(VMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и VMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и Valmont Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20212022202320242025
28.0%
30.0%
(RCMT) Валовая рентабельность
(VMI) Валовая рентабельность
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.57M при выручке в 76.91M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

VMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.10M при выручке в 969.31M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 76.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

VMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valmont Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.31M при выручке в 969.31M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 76.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

VMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valmont Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.26M при выручке в 969.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.