PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCMT с HNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с HNST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или HNST.

Корреляция

Корреляция между RCMT и HNST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.09

HNST:

0.81

Коэф-т Сортино

RCMT:

0.49

HNST:

1.92

Коэф-т Омега

RCMT:

1.06

HNST:

1.22

Коэф-т Кальмара

RCMT:

0.09

HNST:

0.83

Коэф-т Мартина

RCMT:

0.24

HNST:

2.90

Индекс Язвы

RCMT:

20.87%

HNST:

25.54%

Дневная вол-ть

RCMT:

42.69%

HNST:

68.07%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

RCMT:

-37.04%

HNST:

-78.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$152.45M

HNST:

$533.51M

EPS

RCMT:

$1.68

HNST:

-$0.06

Коэффициент P/S

RCMT:

0.55

HNST:

1.41

Коэффициент P/B

RCMT:

4.71

HNST:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$206.44M

HNST:

$292.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$59.03M

HNST:

$112.77M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$18.24M

HNST:

$2.85M

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у HNST с доходностью -30.16%.

RCMT

С начала года

-9.34%

1 месяц

23.55%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-1.52%

5 лет

70.65%

10 лет

16.72%

HNST

С начала года

-30.16%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

10.25%

1 год

52.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг риск-скорректированной доходности HNST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HNST равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HNST

Ни RCMT, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HNST

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HNST

RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST) имеют волатильность 17.34% и 18.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
76.91M
99.84M
(RCMT) Общая выручка
(HNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и HNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
28.0%
38.8%
(RCMT) Валовая рентабельность
(HNST) Валовая рентабельность
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.57M при выручке в 76.91M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

HNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.77M при выручке в 99.84M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 76.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

HNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.03M при выручке в 99.84M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 76.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

HNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -810.00K при выручке в 99.84M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.