PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMT с HNST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с HNST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCMT и HNST

2026 (YTD)20252024202320222021
RCMT
RCM Technologies, Inc.		-6.04%-7.74%-23.69%135.33%73.31%100.00%
HNST
The Honest Company, Inc.		7.75%-62.77%110.00%9.63%-62.79%-49.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$146.28M

HNST:

$312.52M

EPS

RCMT:

$1.73

HNST:

-$0.14

Коэффициент P/S

RCMT:

0.47

HNST:

0.85

Коэффициент P/B

RCMT:

3.54

HNST:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$309.84M

HNST:

$371.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$84.70M

HNST:

$123.76M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$24.93M

HNST:

-$11.32M

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у HNST с доходностью 7.75%.

RCMT

1 день
0.37%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-26.00%
1 год
19.76%
3 года*
18.45%
5 лет*
38.64%
10 лет*
15.54%

HNST

1 день
-5.44%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.75%
6 месяцев
-21.69%
1 год
-41.84%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

The Honest Company, Inc.

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с FERGRCMT с JEPQRCMT с VRRMRCMT с MKLRCMT с GE
Часто сравнивают с HNST:
HNST с FUBOHNST с DCTHHNST с CCLDHNST с SCHDHNST с PLTRHNST с SHOPHNST с FSELX

Доходность на риск

RCMT vs. HNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг доходности на риск HNST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMTHNSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.64

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.66

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.66

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

-1.09

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCMT vs. HNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа HNST равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMTHNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.64

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.40

+0.52

Корреляция

Корреляция между RCMT и HNST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HNST

Ни RCMT, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HNST

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HNST.

Загрузка...

Показатели просадок

RCMTHNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-95.22%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-61.89%

+25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.80%

-87.91%

+48.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.21%

-79.59%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

37.40%

-18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HNST

Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 12.18%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCMTHNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

14.25%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

52.98%

-25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

66.10%

-25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.46%

75.99%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.99%

75.99%

-11.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M2022202320242025
70.29M
88.04M
(RCMT) Общая выручка
(HNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и HNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2022202320242025
26.9%
15.7%
Активы портфеля
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.87M при выручке в 70.29M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

HNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.84M при выручке в 88.04M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.94M при выручке в 70.29M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

HNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.17M при выручке в 88.04M, что соответствует операционной рентабельности -27.5%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 70.29M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

HNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 88.04M, что соответствует чистой рентабельности -26.8%.