PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMT с HNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с HNST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RCMT (RCM Technologies, Inc.) and HNST (The Honest Company, Inc.) are both stocks. RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials), while HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RCMT returned 46.16%/yr vs -25.40%/yr for HNST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность 37.69%, что значительно ниже, чем у HNST с доходностью 43.02%.

RCMT

1 день
1.30%
1 месяц
28.89%
С начала года
37.69%
6 месяцев
37.32%
1 год
21.81%
3 года*
16.18%
5 лет*
46.16%
10 лет*
20.16%

HNST

1 день
2.50%
1 месяц
8.21%
С начала года
43.02%
6 месяцев
33.70%
1 год
-25.45%
3 года*
28.72%
5 лет*
-25.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCMT и HNST

2026 (YTD)20252024202320222021
RCMT
RCM Technologies, Inc.		37.69%-7.74%-23.69%135.33%73.31%101.70%
HNST
The Honest Company, Inc.		43.02%-62.77%110.00%9.63%-62.79%-49.44%

Correlation

The correlation between RCMT and HNST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$214.35M

HNST:

$416.30M

EPS

RCMT:

$2.11

HNST:

-$0.17

Коэффициент P/S

RCMT:

0.67

HNST:

1.19

Коэффициент P/B

RCMT:

4.84

HNST:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$317.97M

HNST:

$352.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$87.99M

HNST:

$119.36M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$26.19M

HNST:

-$13.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

The Honest Company, Inc.

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с FERGRCMT с VRRMRCMT с JEPQRCMT с HONRCMT с MKL
Часто сравнивают с HNST:
HNST с FUBOHNST с DCTHHNST с CCLDHNST с SCHDHNST с PLTRHNST с SHOPHNST с FSELX

Доходность на риск

RCMT vs. HNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг доходности на риск HNST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCMTHNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.39

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.17

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.43

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-0.67

+1.72

RCMT vs. HNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HNST равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HNST

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCMTHNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-95.22%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-59.22%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.15%

-75.50%

+22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

-93.30%

+30.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-83.96%

+72.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-79.79%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.83%

37.86%

-17.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HNST

Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 6.95%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCMTHNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

15.21%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.08%

40.31%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

64.82%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.72%

72.07%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.23%

75.26%

-9.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HNST

Ни RCMT, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M20222023202420252026
83.04M
78.10M
(RCMT) Общая выручка
(HNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCMT и HNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.5%
42.6%
Активы портфеля
RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.02M при выручке в 83.04M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

HNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94M при выручке в 83.04M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

HNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.84M при выручке в 83.04M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

HNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

Часто задаваемые вопросы

RCMT and HNST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNST has higher volatility (15.21%) compared to RCMT (6.95%). In terms of maximum drawdown, RCMT dropped -97.05% vs HNST's -95.22%.

RCMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCMT и HNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор