Сравнение RCMT с HNST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RCMT с HNST

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или HNST.

Корреляция

Корреляция между RCMT и HNST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RCMT

HNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCMT:

-0.74

HNST:

1.69

Коэф-т Сортино

RCMT:

-0.83

HNST:

2.73

Коэф-т Омега

RCMT:

0.88

HNST:

1.30

Коэф-т Кальмара

RCMT:

-0.74

HNST:

1.36

Коэф-т Мартина

RCMT:

-1.03

HNST:

5.06

Индекс Язвы

RCMT:

31.07%

HNST:

24.01%

Дневная вол-ть

RCMT:

43.50%

HNST:

71.97%

Макс. просадка

RCMT:

-97.05%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

RCMT:

-36.88%

HNST:

-72.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$153.00M

HNST:

$637.06M

EPS

RCMT:

$2.00

HNST:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$201.47M

HNST:

$278.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$57.50M

HNST:

$105.89M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$17.02M

HNST:

-$3.92M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCMT показывает доходность -9.12%, а HNST немного выше – -8.95%.

RCMT

С начала года

-9.12%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

1.95%

1 год

-30.74%

5 лет

48.72%

10 лет

16.19%

HNST

С начала года

-8.95%

1 месяц

-15.07%

6 месяцев

58.94%

1 год

130.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCMT c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMT

HNST

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа HNST равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RCMT

HNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HNST

Ни RCMT, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
RCMT RCM Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.00%	0.00%	18.18%	28.57%
HNST The Honest Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HNST

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RCMT

HNST

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HNST

Текущая волатильность для RCM Technologies, Inc. (RCMT) составляет 10.15%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что RCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RCMT

HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RCMT с HNST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RCMT и HNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCMT и HNST

RCMT

HNST

Сравнение RCMT c HNST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и HNST

Просадки

Сравнение просадок RCMT и HNST

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и HNST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество