PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMT с VRRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RCMT с VRRM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Verra Mobility Corporation (VRRM).

Доходность

Сравнение доходности RCMT и VRRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Verra Mobility Corporation (VRRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCMT и VRRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCMT
RCM Technologies, Inc.		-6.04%-7.74%-23.69%135.33%73.31%243.96%-31.00%-3.23%-50.40%49.35%
VRRM
Verra Mobility Corporation		-36.23%-7.32%4.99%66.52%-10.37%14.98%-4.07%43.34%-1.81%-0.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCMT:

$146.28M

VRRM:

$2.28B

EPS

RCMT:

$1.73

VRRM:

$0.85

Коэффициент P/E

RCMT:

11.11

VRRM:

16.84

Коэффициент PEG

RCMT:

0.14

VRRM:

0.17

Коэффициент P/S

RCMT:

0.47

VRRM:

2.35

Коэффициент P/B

RCMT:

3.54

VRRM:

7.79

Общая выручка (12 мес.)

RCMT:

$309.84M

VRRM:

$979.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCMT:

$84.70M

VRRM:

$948.76M

EBITDA (12 мес.)

RCMT:

$24.93M

VRRM:

$375.92M

Доходность по периодам

С начала года, RCMT показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у VRRM с доходностью -36.23%.

RCMT

1 день
0.37%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-26.00%
1 год
19.76%
3 года*
18.45%
5 лет*
38.64%
10 лет*
15.54%

VRRM

1 день
0.00%
1 месяц
-14.43%
С начала года
-36.23%
6 месяцев
-41.24%
1 год
-37.92%
3 года*
-5.48%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCM Technologies, Inc.

Verra Mobility Corporation

Часто сравнивают с RCMT:
RCMT с VMIRCMT с ITTRCMT с HNSTRCMT с FERGRCMT с JEPQRCMT с MKLRCMT с GE
Часто сравнивают с VRRM:
VRRM с KNSLVRRM с ^GSPCVRRM с SPYVRRM с KD

Доходность на риск

RCMT vs. VRRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMT
Ранг доходности на риск RCMT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VRRM
Ранг доходности на риск VRRM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRRM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRRM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRRM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRRM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRRM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMT c VRRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Verra Mobility Corporation (VRRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCMTVRRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-1.22

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-1.80

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.77

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.80

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

-2.18

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCMT vs. VRRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCMT на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VRRM равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCMT и VRRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMTVRRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-1.22

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между RCMT и VRRM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMT и VRRM

Ни RCMT, ни VRRM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCMT и VRRM

Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки VRRM в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и VRRM.

Загрузка...

Показатели просадок

RCMTVRRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.05%

-65.65%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-45.89%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.14%

-54.99%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.80%

-53.66%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.21%

-14.57%

-50.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

16.75%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RCMT и VRRM

RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Verra Mobility Corporation (VRRM) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCMTVRRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

7.58%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

22.88%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

31.31%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.46%

31.85%

+29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.99%

35.76%

+29.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCMT и VRRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Verra Mobility Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M2022202320242025
70.29M
257.86M
(RCMT) Общая выручка
(VRRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию