Сравнение RCMT с FERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Ferguson plc (FERG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или FERG.
Основные характеристики
| RCMT | FERG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.81% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 30.29% |
| Дох-ть за 3 года | 61.19% | 11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 54.74% | 26.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 32.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 4.18 |
| Индекс Язвы | 30.72% | 7.35% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 26.35% |
| Макс. просадка | -97.05% | -55.35% |
| Текущая просадка | -18.83% | -7.34% |
Фундаментальные показатели
| RCMT | FERG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $190.23M | $41.32B |
| EPS | $2.04 | $8.54 |
| Цена/прибыль | 12.27 | 24.10 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 1.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $272.50M | $21.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.81M | $6.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.73M | $2.18B |
Корреляция
Корреляция между RCMT и FERG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и FERG
С начала года, RCMT показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у FERG с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции RCMT уступали акциям FERG по среднегодовой доходности: 19.38% против 32.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCMT c FERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Ferguson plc (FERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и FERG
RCMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% | 0.00% |
FERG Ferguson plc | 1.54% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.27% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.77% | 2.59% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и FERG
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки FERG в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и FERG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и FERG
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Ferguson plc (FERG) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и FERG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Ferguson plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности