Сравнение RCMT с MKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCMT или MKL.
Основные характеристики
| RCMT | MKL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.81% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 22.21% |
| Дох-ть за 3 года | 61.19% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 54.74% | 7.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 30.72% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 19.60% |
| Макс. просадка | -97.05% | -61.32% |
| Текущая просадка | -18.83% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| RCMT | MKL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $190.23M | $21.28B |
| EPS | $2.04 | $216.70 |
| Цена/прибыль | 12.27 | 7.64 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 7.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $272.50M | $17.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.81M | $17.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $25.73M | $1.24B |
Корреляция
Корреляция между RCMT и MKL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCMT и MKL
С начала года, RCMT показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции RCMT превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 19.38% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCMT c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCM Technologies, Inc. (RCMT) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMT и MKL
Ни RCMT, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCMT и MKL
Максимальная просадка RCMT за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCMT и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCMT и MKL
RCM Technologies, Inc. (RCMT) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что RCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCMT и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCM Technologies, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности