Сравнение RBA с RSG
RBA (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RBA in Specialty Business Services, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, RBA returned 15.32%/yr vs 17.62%/yr for RSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBA и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции RBA уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.32% против 17.62% соответственно.
RBA
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.32%
RSG
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -13.89%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам RBA и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 10.02% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.36% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between RBA and RSG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between RBA and RSG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBA:
$21.10B
RSG:
$66.02B
RBA:
$2.41
RSG:
$6.98
RBA:
46.64
RSG:
30.60
RBA:
1.31
RSG:
2.15
RBA:
4.45
RSG:
3.98
RBA:
3.76
RSG:
5.51
RBA:
$4.74B
RSG:
$16.70B
RBA:
$1.58B
RSG:
$3.80B
RBA:
$1.20B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. RSG — Ранг доходности на риск
RBA
RSG
Сравнение RBA c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBA | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.74 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.25 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBA и RSG
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -65.99% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -18.94% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -22.54% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -22.54% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -34.02% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -16.33% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -11.84% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 12.44% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и RSG
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBA | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.69% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 14.00% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 18.90% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 18.20% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 19.11% | +11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и RSG
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RSG в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.10% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.15% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBA и RSG
RBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 217.50M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
RBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 135.50M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
RBA and RSG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBA has higher volatility (8.54%) compared to RSG (6.69%). In terms of maximum drawdown, RBA dropped -53.54% vs RSG's -65.99%.
RBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBA и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор