Сравнение RBA с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности RBA и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -6.58% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
RBA:
$17.95B
MSFT:
$2.76T
RBA:
$2.29
MSFT:
$15.98
RBA:
41.84
MSFT:
23.16
RBA:
1.19
MSFT:
1.62
RBA:
3.90
MSFT:
9.04
RBA:
3.22
MSFT:
7.06
RBA:
$4.59B
MSFT:
$305.45B
RBA:
$1.56B
MSFT:
$209.50B
RBA:
$1.20B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции RBA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.65% против 22.44% соответственно.
RBA
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 15.65%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RBA
MSFT
Сравнение RBA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.12 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RBA и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и MSFT
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.27% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RBA и MSFT
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -69.38% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -33.91% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -37.15% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -37.15% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -31.43% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -21.77% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 12.46% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и MSFT
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 6.48% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 19.15% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 26.46% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 26.19% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 26.89% | +3.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBA и MSFT
RBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
RBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
RBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 109.70M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.