- ISIN
- CA7677441056
- CUSIP
- 767744105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 9 мар. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.82B
- Enterprise Value
- $21.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.59
- Коэффициент P/E
- 36.89
- Коэффициент PEG
- 1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.21B
- Годовой диапазон
- $93.58 - $119.58
- Целевая цена
- $134.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.71%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $134.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBA
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) снизился на 6.5% с начала года. По цене $96 за акцию RBA торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,804.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) показал доход в -6.52% с начала года и -11.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBA составила 13.45%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -16.18%
- 6 месяцев
- -17.08%
- С начала года
- -6.52%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 14.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 авг. 2016 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 7 нояб. 2022 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.40% | -10.87% | -5.06% | 8.82% | 2.27% | 9.50% | -5.76% | -12.86% | -6.52% | ||||
| 2025 | -0.81% | 14.76% | -2.03% | 0.40% | 4.86% | 0.85% | 1.95% | 6.09% | -5.40% | -8.43% | -0.71% | 4.76% | 15.37% |
| 2024 | -4.37% | 19.14% | 0.34% | -6.03% | 1.90% | 5.06% | 4.28% | 8.52% | -6.55% | 5.28% | 15.71% | -7.72% | 36.75% |
| 2023 | 4.57% | 1.60% | -6.06% | 1.60% | -8.48% | 15.21% | 7.47% | -3.83% | 1.26% | 4.64% | -2.21% | 5.04% | 20.26% |
| 2022 | -0.41% | -13.73% | 12.70% | -6.67% | 9.72% | 8.09% | 10.77% | -3.42% | -9.89% | 4.56% | -15.64% | 5.43% | -3.92% |
| 2021 | -15.30% | -7.43% | 7.79% | 8.63% | -5.78% | -0.72% | 0.76% | 5.21% | -1.49% | 10.85% | -0.33% | -9.83% | -10.66% |
Метрики бенчмарка
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated has an annualized alpha of 13.34%, beta of 0.58, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.72%) than losses (47.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.34%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 80.72%
- Участие в снижении
- 47.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBA имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.50 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.58 | -11.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.20 | $1.12 | $2.16 | $1.04 | $0.94 | $0.84 | $0.76 | $0.70 | $0.68 | $0.66 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $1.08 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated дивидендная доходность составляет 1.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated коэффициент выплат составляет 68.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 1 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 635 торговых сессий.
Текущая просадка Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated составляет 19.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.54%дек. 2000 г. | 1y 4mo | 2y 6mo | 3y 10moавг. 1999 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.23%март 2009 г. | 10mo 8d | 2y 28d | 2y 11moапр. 2008 г. - март 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.86%окт. 2011 г. | 5mo 14d | 3y 7mo | 4y 19dмай 2011 г. - май 2015 г. | — |
-38.97%март 2020 г. | 2mo 3d | 4mo 6d | 6mo 9dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.90%нояб. 2017 г. | 11mo 12d | 9mo 8d | 1y 8moдек. 2016 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| RBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -56.78% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -9.10% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -18.90% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -25.43% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -33.92% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -0.17% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -10.69% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 2.14% | +9.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент P/E составляет 36.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RBA
Добавьте Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBA