Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.95B
- Enterprise Value
- $21.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.29
- Коэффициент P/E
- 41.84
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.20B
- Годовой диапазон
- $87.87 - $119.58
- Целевая цена
- $124.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) показал доход в -6.58% с начала года и -3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBA составила 15.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 15.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RBA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 авг. 2016 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 7 нояб. 2022 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.40% | -10.87% | -5.06% | -6.58% | |||||||||
| 2025 | -0.81% | 14.76% | -2.03% | 0.40% | 4.86% | 0.85% | 1.95% | 6.09% | -5.40% | -8.43% | -0.71% | 4.76% | 15.37% |
| 2024 | -4.37% | 19.14% | 0.34% | -6.03% | 1.90% | 5.06% | 4.28% | 8.52% | -6.55% | 5.28% | 15.71% | -7.72% | 36.75% |
| 2023 | 4.57% | 1.60% | -6.06% | 1.60% | -8.48% | 15.21% | 7.47% | -3.83% | 1.26% | 4.64% | -2.21% | 5.04% | 20.26% |
| 2022 | -0.41% | -13.73% | 12.70% | -6.67% | 9.72% | 8.09% | 10.77% | -3.42% | -9.89% | 4.56% | -15.64% | 5.43% | -3.92% |
| 2021 | -15.30% | -7.43% | 7.79% | 8.63% | -5.78% | -0.72% | 0.76% | 5.21% | -1.49% | 10.85% | -0.33% | -9.83% | -10.66% |
Метрики бенчмарка
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated: годовая альфа составляет 13.84%, бета — 0.58, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 11.03.1998.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.92%) было выше, чем в снижении (48.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.84%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 83.92%
- Участие в снижении
- 48.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBA имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.39 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.61 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RBA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.20 | $1.12 | $2.16 | $1.04 | $0.94 | $0.84 | $0.76 | $0.70 | $0.68 | $0.66 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $1.08 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated дивидендная доходность составляет 1.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated коэффициент выплат составляет 44.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 1 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 635 торговых сессий.
Текущая просадка Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated составляет 19.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.54% | 3 авг. 1999 г. | 339 | 1 дек. 2000 г. | 635 | 18 июн. 2003 г. | 974 |
| -51.23% | 28 апр. 2008 г. | 213 | 2 мар. 2009 г. | 525 | 30 мар. 2011 г. | 738 |
| -40.86% | 2 мая 2011 г. | 116 | 13 окт. 2011 г. | 904 | 20 мая 2015 г. | 1020 |
| -38.97% | 15 янв. 2020 г. | 44 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 131 |
| -35.9% | 8 дек. 2016 г. | 237 | 15 нояб. 2017 г. | 190 | 20 авг. 2018 г. | 427 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RBA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент P/E составляет 41.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RBA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RBA коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |