Сравнение RAYS с SMH
RAYS (Global X Solar ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам RAYS и SMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 56.24% |
Сравнение распределения секторов RAYS и SMH
Секторы
RAYS
SMH
Технологии
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
SMH
Промышленность
RAYS
SMH
-
Коммунальные услуги
RAYS
SMH
-
Потребительский циклический сектор
RAYS
SMH
-
Сырьевые материалы
RAYS
SMH
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
SMH
-
Энергетика
RAYS
-
SMH
-
Финансовые услуги
RAYS
-
SMH
-
Здравоохранение
RAYS
-
SMH
-
Недвижимость
RAYS
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. SMH — Ранг доходности на риск
RAYS
SMH
Сравнение RAYS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и SMH
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -84.96% | +84.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.08% | +41.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.57% | -30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 35.01% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 32.57% | -32.57% |
Сравнение комиссий RAYS и SMH
RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и SMH
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while SMH is Semiconductors. RAYS tracks Solactive Solar Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор