Сравнение RAYS с ARKK
RAYS (Global X Solar ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. RAYS is passively managed, while ARKK is actively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам RAYS и ARKK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 13.37% |
Сравнение распределения секторов RAYS и ARKK
Секторы
RAYS
ARKK
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
ARKK
Промышленность
RAYS
ARKK
Коммунальные услуги
RAYS
ARKK
-
Потребительский циклический сектор
RAYS
ARKK
Сырьевые материалы
RAYS
ARKK
-
Коммуникационные услуги
RAYS
-
ARKK
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
ARKK
-
Энергетика
RAYS
-
ARKK
-
Финансовые услуги
RAYS
-
ARKK
Здравоохранение
RAYS
-
ARKK
Недвижимость
RAYS
-
ARKK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. ARKK — Ранг доходности на риск
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKK
Сравнение RAYS c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYS | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYS и ARKK
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -80.97% | +80.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.31% | +51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -30.30% | +30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и ARKK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 36.36% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 46.49% | -46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 40.42% | -40.42% |
Сравнение комиссий RAYS и ARKK
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и ARKK
Ни RAYS, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
RAYS and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.75% for ARKK.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор