Сравнение RAND с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности RAND и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAND и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | 5.99% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
RAND:
-$2.87
O:
$1.75
RAND:
-$7.49M
O:
$5.75B
RAND:
-$4.48M
O:
-$3.85B
RAND:
-$6.89M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.95% соответственно.
RAND
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- -30.04%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 1.96%
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. O — Ранг доходности на риск
RAND
O
Сравнение RAND c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.71 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.05 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.33 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.97 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.71 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RAND и O составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и O
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | 14.64% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок RAND и O
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -48.45% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.26% | -11.10% | -32.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -34.48% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -48.28% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -9.04% | -44.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -9.22% | -58.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 3.71% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и O
Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 4.40% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 11.26% | +24.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.03% | 16.98% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.26% | 18.92% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 25.70% | +20.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности