Сравнение RAND с O
RAND (Rand Capital Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RAND operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RAND returned 3.11%/yr vs 4.33%/yr for O. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.11% против 4.33% соответственно.
RAND
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -6.88%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- -1.31%
O
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам RAND и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -7.07% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | -0.95% | 69.87% | 7.20% | -17.22% | -4.43% |
O Realty Income Corporation | 18.32% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between RAND and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$29.85M
O:
$60.60B
RAND:
-$2.81
O:
$1.32
RAND:
-$3.23M
O:
$5.92B
RAND:
-$4.74M
O:
$3.89B
RAND:
-$6.47M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. O — Ранг доходности на риск
RAND
O
Сравнение RAND c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAND | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.96 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.46 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAND и O
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -48.45% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -11.10% | -31.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -26.49% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -34.48% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -48.28% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -2.11% | -57.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.67% | -9.19% | -58.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 4.87% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и O
Rand Capital Corporation (RAND) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.13% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.32% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 12.96% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 16.75% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 19.03% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 25.68% | +20.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и O
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности O в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.98% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RAND Rand Capital Corporation | 17.11% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и O
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.32%) compared to RAND (6.13%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор