Rand Capital Corporation (RAND)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rand Capital Corporation (RAND) снизился на 6.2% с начала года. По цене $10 за акцию RAND торгуется на 49.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.

Rand Capital Corporation (RAND) показал доход в -6.15% с начала года и -26.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAND составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1998 г. с доходностью +53.4%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -55.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RAND закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 мар. 2000 г. с доходностью +107.0%, в то время как худший день был 12 нояб. 2004 г. с доходностью -28.3%.

Rand Capital Corporation has an annualized alpha of 30.54%, beta of 0.22, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.

• This stock participated in 45.27% of S&P 500 Index downside but only 18.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

RAND имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rand Capital Corporation (RAND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Rand Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rand Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rand Capital Corporation показал максимальную просадку в 89.66%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка Rand Capital Corporation составляет 58.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rand Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Rand Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.