Rand Capital Corporation (RAND)
Информация о компании
US7521852076
752185207
18 авг. 1995 г.
Основные показатели
$71.22M
$4.34
5.54
$8.14M
$5.61M
$1.50M
$10.15 - $24.95
0.71%
0.47
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rand Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rand Capital Corporation показал доход в 24.83% с начала года и 130.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rand Capital Corporation составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
RAND
24.83%
25.22%
66.92%
130.28%
15.78%
2.21%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.34% | 24.83% | |||||||||||
| 2024 | 2.93% | 3.22% | 3.09% | 0.93% | 22.79% | -10.42% | 13.27% | 10.18% | -10.18% | -4.76% | 4.00% | 41.81% | 91.43% |
| 2023 | 4.64% | 0.61% | -2.88% | -5.14% | 4.90% | -0.68% | 3.46% | 4.22% | -4.36% | -1.21% | -1.54% | 6.00% | 7.43% |
| 2022 | -13.18% | -1.70% | 5.53% | -0.33% | 0.54% | -2.86% | 0.55% | -1.22% | 2.09% | 1.36% | -3.91% | -4.21% | -17.05% |
| 2021 | -3.23% | -0.70% | 7.20% | 3.72% | -0.70% | -9.21% | 1.82% | 4.54% | -9.01% | -5.70% | 10.13% | 2.29% | -0.90% |
| 2020 | 0.13% | -2.65% | -14.28% | 15.08% | -44.99% | -3.69% | -4.01% | 7.31% | -1.77% | 15.08% | -2.15% | 50.20% | -12.81% |
| 2019 | 20.80% | -3.31% | -2.86% | 1.64% | -5.18% | -4.23% | 2.24% | -6.97% | 0.40% | 11.60% | -1.79% | -2.08% | 7.32% |
| 2018 | -9.58% | -3.60% | 2.22% | -5.03% | -1.35% | 6.83% | -7.13% | -0.19% | -3.82% | 7.41% | -6.80% | 4.06% | -17.19% |
| 2017 | 1.27% | -1.56% | -3.49% | -4.60% | -1.08% | -2.74% | 0.72% | 2.49% | 2.78% | 2.70% | -5.26% | 4.83% | -4.46% |
| 2016 | -1.86% | 21.35% | 1.09% | -5.27% | -4.16% | -8.42% | -5.94% | 1.41% | 1.05% | -7.91% | -2.99% | -2.77% | -16.18% |
| 2015 | 0.49% | -0.49% | -3.42% | -0.51% | -3.60% | 4.00% | 4.57% | -7.04% | 0.05% | -3.44% | 2.71% | -0.79% | -7.82% |
| 2014 | 2.61% | 7.94% | 2.65% | 0.29% | -3.43% | -7.99% | -3.22% | 2.67% | -0.04% | 0.35% | 14.84% | 14.89% | 33.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RAND составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rand Capital Corporation (RAND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rand Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.03 | $5.03 | $1.33 | $0.83 | $0.44 | $4.25 |
Дивидендный доход | 20.93% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 24.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rand Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $5.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2020 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $4.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rand Capital Corporation показал максимальную просадку в 89.66%, зарегистрированную 11 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Rand Capital Corporation составляет 46.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.66% | 19 сент. 1995 г. | 540 | 11 дек. 1998 г. | 258 | 9 мар. 2000 г. | 798 |
| -89.12% | 10 мар. 2000 г. | 506 | 25 сент. 2002 г. | — | — | — |
| -1.75% | 5 сент. 1995 г. | 1 | 5 сент. 1995 г. | 4 | 18 сент. 1995 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rand Capital Corporation составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Rand Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RAND значение P/E равно 5.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RAND значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Rand Capital Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |