Rand Capital Corporation (RAND)
Информация о компании
US7521852076
752185207
18 авг. 1995 г.
Основные показатели
$48.26M
$3.17
5.13
$217.96K
-$1.85M
-$294.86K
$10.93 - $30.96
0.27%
0.42
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Rand Capital Corporation (RAND) показал доход в -13.05% с начала года и 22.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAND составила -0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
RAND
-13.05%
-12.00%
23.31%
22.64%
18.01%
19.36%
-0.86%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RAND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.34% | 2.00% | -15.39% | 1.76% | -13.40% | -13.05% | |||||||
| 2024 | 2.93% | 3.22% | 3.09% | 0.93% | 22.79% | -10.42% | 13.27% | 10.18% | -10.18% | -4.76% | 4.00% | 41.81% | 91.43% |
| 2023 | 4.64% | 0.61% | -2.88% | -5.14% | 4.90% | -0.68% | 3.46% | 4.22% | -4.36% | -1.22% | -1.54% | 6.00% | 7.43% |
| 2022 | -13.18% | -1.70% | 5.53% | -0.33% | 0.54% | -2.86% | 0.55% | -1.22% | 2.09% | 1.37% | -3.91% | -4.21% | -17.05% |
| 2021 | -3.23% | -0.70% | 7.20% | 3.72% | -0.70% | -9.21% | 1.82% | 4.54% | -9.01% | -5.70% | 10.13% | 2.29% | -0.90% |
| 2020 | 0.13% | -2.65% | -14.28% | 15.08% | -44.99% | -3.69% | -4.01% | 7.31% | -1.77% | 15.08% | -2.15% | 50.21% | -12.81% |
| 2019 | 20.80% | -3.31% | -2.86% | 1.64% | -5.18% | -4.23% | 2.24% | -6.98% | 0.40% | 11.60% | -1.79% | -2.08% | 7.32% |
| 2018 | -9.58% | -3.60% | 2.22% | -5.03% | -1.35% | 6.83% | -7.13% | -0.19% | -3.82% | 7.41% | -6.80% | 4.06% | -17.19% |
| 2017 | 1.27% | -1.56% | -3.49% | -4.61% | -1.08% | -2.74% | 0.72% | 2.49% | 2.78% | 2.70% | -5.26% | 4.83% | -4.46% |
| 2016 | -1.86% | 21.35% | 1.09% | -5.27% | -4.16% | -8.42% | -5.94% | 1.41% | 1.05% | -7.91% | -2.99% | -2.77% | -16.18% |
| 2015 | 0.49% | -0.49% | -3.42% | -0.51% | -3.60% | 4.00% | 4.57% | -7.04% | 0.05% | -3.44% | 2.71% | -0.79% | -7.82% |
| 2014 | 2.61% | 7.94% | 2.65% | 0.29% | -3.43% | -7.99% | -3.22% | 2.67% | -0.04% | 0.35% | 14.84% | 14.89% | 33.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RAND составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rand Capital Corporation (RAND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rand Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.07 | $5.03 | $1.33 | $0.83 | $0.44 | $4.25 |
Дивидендный доход | 31.20% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 24.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rand Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.58 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $5.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2020 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $4.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rand Capital Corporation дивидендная доходность составляет 31.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Rand Capital Corporation коэффициент выплат составляет 1.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Rand Capital Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rand Capital Corporation показал максимальную просадку в 89.66%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка Rand Capital Corporation составляет 62.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.66% | 19 сент. 1995 г. | 510 | 8 окт. 1998 г. | 288 | 9 мар. 2000 г. | 798 |
| -89.12% | 10 мар. 2000 г. | 506 | 25 сент. 2002 г. | — | — | — |
| -1.75% | 5 сент. 1995 г. | 1 | 5 сент. 1995 г. | 4 | 18 сент. 1995 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rand Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Rand Capital Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rand Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAND в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RAND коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAND по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RAND коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RAND коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RAND коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |