PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RAND с MAIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rand Capital Corporation (RAND) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности RAND и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rand Capital Corporation (RAND) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAND
Rand Capital Corporation		5.99%-34.86%91.43%7.45%-17.05%-0.95%69.87%7.20%-17.22%-4.43%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RAND:

$34.61M

MAIN:

$4.66B

EPS

RAND:

-$2.87

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/B

RAND:

0.66

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

RAND:

-$7.49M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

RAND:

-$4.48M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

RAND:

-$6.89M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, RAND показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции RAND уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.96% против 13.53% соответственно.

RAND

1 день
2.17%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.99%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-30.04%
3 года*
11.57%
5 лет*
1.97%
10 лет*
1.96%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rand Capital Corporation

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с RAND:
RAND с SPYRAND с ORAND с VOO
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

RAND vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND
Ранг доходности на риск RAND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RANDMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

-0.13

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-0.02

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.07

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

-0.16

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RANDMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между RAND и MAIN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND и MAIN

Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAND
Rand Capital Corporation		14.64%15.15%26.13%10.24%6.23%2.59%90.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок RAND и MAIN

Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RANDMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.66%

-64.53%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.26%

-20.22%

-23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.11%

-27.06%

-33.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.11%

-64.53%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.37%

-19.63%

-33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-7.20%

-60.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

8.51%

+16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND и MAIN

Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RANDMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

7.39%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.12%

17.70%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.03%

25.03%

+25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.26%

20.92%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

26.94%

+19.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAND и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-3.07M
34.55M
(RAND) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию