Сравнение RAND с CION
RAND (Rand Capital Corporation) and CION (CION Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RAND returned 8.08%/yr vs 0.07%/yr for CION. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и CION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у CION с доходностью -24.71%.
RAND
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 2.78%
CION
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAND и CION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -4.78% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | 9.35% |
CION CION Investment Corporation | -24.71% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 3.97% |
Correlation
The correlation between RAND and CION is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$30.58M
CION:
$318.54M
RAND:
-$2.81
CION:
$0.68
RAND:
0.60
CION:
27.10
RAND:
-$3.23M
CION:
$217.31M
RAND:
-$4.74M
CION:
$189.35M
RAND:
-$6.47M
CION:
$112.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. CION — Ранг доходности на риск
RAND
CION
Сравнение RAND c CION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и CION Investment Corporation (CION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAND | CION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.54 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.08 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAND и CION
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки CION в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и CION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -45.39% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -33.39% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -37.62% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.11% | -33.15% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.68% | -15.33% | -52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 16.67% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и CION
Текущая волатильность для Rand Capital Corporation (RAND) составляет 6.12%, в то время как у CION Investment Corporation (CION) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что RAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 13.08% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 25.04% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 29.36% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 30.00% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 30.00% | +16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и CION
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что меньше доходности CION в 28.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 28.53% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% |
RAND Rand Capital Corporation | 16.70% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и CION
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и CION Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и CION
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
CION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and CION have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (13.08%) compared to RAND (6.12%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs CION's -45.39%.
RAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и CION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор