Сравнение RAND с CION
RAND (Rand Capital Corporation) and CION (CION Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RAND returned 7.31%/yr vs 0.63%/yr for CION. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAND и CION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у CION с доходностью -25.80%.
RAND
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -26.30%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.51%
CION
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -25.80%
- 6 месяцев
- -27.81%
- 1 год
- -14.68%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAND и CION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAND Rand Capital Corporation | -6.15% | -34.86% | 91.43% | 7.45% | -17.05% | 9.35% |
CION CION Investment Corporation | -25.80% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 14.07% |
Correlation
The correlation between RAND and CION is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
RAND:
$30.14M
CION:
$341.40M
RAND:
-$2.81
CION:
$0.67
RAND:
0.59
CION:
29.04
RAND:
-$3.23M
CION:
$217.31M
RAND:
-$4.74M
CION:
$189.35M
RAND:
-$6.47M
CION:
$112.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND vs. CION — Ранг доходности на риск
RAND
CION
Сравнение RAND c CION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rand Capital Corporation (RAND) и CION Investment Corporation (CION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND | CION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.44 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.96 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RAND и CION
Максимальная просадка RAND за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки CION в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND и CION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.66% | -45.39% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -33.39% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.11% | -37.62% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.71% | -34.12% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.71% | -15.02% | -52.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | 15.31% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND и CION
Rand Capital Corporation (RAND) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с CION Investment Corporation (CION) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что RAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND | CION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 10.99% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 22.87% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 27.21% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 29.46% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 29.46% | +17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND и CION
Дивидендная доходность RAND за последние двенадцать месяцев составляет около 16.95%, что меньше доходности CION в 18.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 18.15% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% |
RAND Rand Capital Corporation | 16.95% | 15.15% | 26.13% | 10.24% | 6.23% | 2.59% | 90.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAND и CION
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rand Capital Corporation и CION Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAND и CION
RAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.24M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rand Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 545.03K при выручке в 1.24M, что соответствует чистой рентабельности 44.0%.
CION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
RAND and CION have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAND has higher volatility (13.43%) compared to CION (10.99%). In terms of maximum drawdown, RAND dropped -89.66% vs CION's -45.39%.
CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAND и CION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор