PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение R с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение R с INTC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или INTC.

Корреляция

Корреляция между R и INTC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности R и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.91

INTC:

-0.51

Коэф-т Сортино

R:

1.40

INTC:

-0.34

Коэф-т Омега

R:

1.17

INTC:

0.95

Коэф-т Кальмара

R:

1.15

INTC:

-0.42

Коэф-т Мартина

R:

3.18

INTC:

-0.88

Индекс Язвы

R:

8.63%

INTC:

33.77%

Дневная вол-ть

R:

32.67%

INTC:

63.03%

Макс. просадка

R:

-74.02%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

R:

-7.37%

INTC:

-65.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$6.55B

INTC:

$94.48B

EPS

R:

$11.47

INTC:

-$4.50

Коэффициент PEG

R:

1.22

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

R:

0.52

INTC:

1.78

Коэффициент P/B

R:

2.17

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.86B

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции R превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 8.60% против -1.81% соответственно.

R

С начала года

1.42%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-1.55%

1 год

27.92%

5 лет

40.51%

10 лет

8.60%

INTC

С начала года

8.03%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-31.52%

5 лет

-16.57%

10 лет

-1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и INTC

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности INTC в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.		1.53%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок R и INTC

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности R и INTC

Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 11.40%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.13B
12.67B
(R) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности R и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryder System, Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
19.4%
36.9%
(R) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.