Сравнение R с INTC
R (Ryder System, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. R operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, R returned 18.52%/yr vs 13.56%/yr for INTC. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности R и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 39.89%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 173.88%. За последние 10 лет акции R превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 18.52% против 13.56% соответственно.
R
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 10.43%
INTC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- 107.94%
- С начала года
- 173.88%
- 1 год
- 400.54%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 14.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.13B | $11.38B | $14.30B | |
| $106.28M | $95.21M | $101.16M |
Сравнение доходности по годам R и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 39.89% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
INTC Intel Corporation | 173.88% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between R and INTC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1980 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
R:
$10.18B
INTC:
$509.75B
R:
$12.33
INTC:
-$2.31
R:
0.83
INTC:
8.67
R:
3.59
INTC:
5.89
R:
$12.85B
INTC:
$57.03B
R:
$2.43B
INTC:
$22.02B
R:
$2.60B
INTC:
$12.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. INTC — Ранг доходности на риск
R
INTC
Сравнение R c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 9.64 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 30.30 | -22.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и INTC
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -82.25% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -41.90% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -63.80% | +39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -65.04% | +35.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -70.80% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -28.30% | +23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -36.61% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 13.30% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и INTC
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 7.99%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 24.40% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.84% | 59.78% | -34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 79.28% | -45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 54.29% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.45% | 45.38% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и INTC
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
R Ryder System, Inc. | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и INTC
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.51B при выручке в 16.13B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 16.13B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.03B при выручке в 16.13B, что соответствует чистой рентабельности -68.4%.
Часто задаваемые вопросы
R and INTC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.40%) compared to R (7.99%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор