PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTC с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между INTC и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INTC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,311.38%
247,123.53%
INTC
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.63

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.68

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

INTC:

0.91

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.56

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

INTC:

-1.21

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

INTC:

32.99%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

INTC:

62.78%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

INTC:

-66.96%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$95.86B

AAPL:

$3.14T

EPS

INTC:

-$4.48

AAPL:

$6.30

Коэффициент PEG

INTC:

0.50

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

INTC:

1.81

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

INTC:

0.88

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.04B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$16.80B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

-$1.19B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -2.29% против 22.06% соответственно.

INTC

С начала года

2.29%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-10.51%

1 год

-34.99%

5 лет

-17.90%

10 лет

-2.29%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTC: -0.63
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино INTC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTC: -0.68
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега INTC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTC: 0.91
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара INTC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTC: -0.56
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина INTC, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTC: -1.21
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.76
INTC
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и AAPL

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		1.22%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок INTC и AAPL

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.96%
-18.78%
INTC
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и AAPL

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.63%
22.59%
INTC
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию