PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INTC и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INTC с AAPL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности INTC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.53

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.56

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

INTC:

0.93

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.51

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

INTC:

-1.06

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

INTC:

34.22%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

INTC:

63.07%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

INTC:

-67.71%

AAPL:

-24.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$87.46B

AAPL:

$2.92T

EPS

INTC:

-$4.48

AAPL:

$6.42

Коэффициент PEG

INTC:

0.50

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

INTC:

1.65

AAPL:

7.28

Коэффициент P/B

INTC:

0.90

AAPL:

45.02

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.04B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$16.80B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$1.50B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность -0.00%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -2.48% против 21.00% соответственно.

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-18.16%

1 год

-34.32%

3 года

-20.06%

5 лет

-18.42%

10 лет

-2.48%

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и AAPL

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности AAPL в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		0.62%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок INTC и AAPL

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и AAPL

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
12.67B
95.36B
(INTC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.9%
47.1%
(INTC) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.