Сравнение INTC с META

С начала года, INTC показывает доходность -51.58%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 60.25%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям META по среднегодовой доходности: -1.28% против 22.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности META в 0.27%

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.