PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTC с DELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTC с DELL

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intel Corporation (INTC) и Dell Technologies Inc. (DELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTC или DELL.

Корреляция

Корреляция между INTC и DELL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INTC и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.57%
747.05%
INTC
DELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTC:

-0.52

DELL:

-0.33

Коэф-т Сортино

INTC:

-0.44

DELL:

-0.08

Коэф-т Омега

INTC:

0.94

DELL:

0.99

Коэф-т Кальмара

INTC:

-0.46

DELL:

-0.32

Коэф-т Мартина

INTC:

-0.99

DELL:

-0.54

Индекс Язвы

INTC:

32.98%

DELL:

35.21%

Дневная вол-ть

INTC:

62.81%

DELL:

58.82%

Макс. просадка

INTC:

-82.25%

DELL:

-59.59%

Текущая просадка

INTC:

-67.35%

DELL:

-46.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$89.94B

DELL:

$66.01B

EPS

INTC:

-$4.48

DELL:

$6.38

Коэффициент PEG

INTC:

0.50

DELL:

0.73

Коэффициент P/S

INTC:

1.67

DELL:

0.69

Коэффициент P/B

INTC:

0.90

DELL:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.04B

DELL:

$73.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$16.80B

DELL:

$16.46B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$1.50B

DELL:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DELL с доходностью -17.26%.

INTC

С начала года

1.10%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-33.72%

5 лет

-17.48%

10 лет

-2.29%

DELL

С начала года

-17.26%

1 месяц

32.58%

6 месяцев

-26.57%

1 год

-23.25%

5 лет

38.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTC и DELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTC c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTC: -0.52
DELL: -0.33
Коэффициент Сортино INTC, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTC: -0.44
DELL: -0.08
Коэффициент Омега INTC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTC: 0.94
DELL: 0.99
Коэффициент Кальмара INTC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTC: -0.46
DELL: -0.32
Коэффициент Мартина INTC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
INTC: -0.99
DELL: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52
-0.33
INTC
DELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и DELL

Дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DELL в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTC
Intel Corporation		1.23%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.97%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTC и DELL

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и DELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.35%
-46.42%
INTC
DELL

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и DELL

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Dell Technologies Inc. (DELL) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.47%
21.93%
INTC
DELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
12.67B
23.93B
(INTC) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
36.9%
24.4%
(INTC) Валовая рентабельность
(DELL) Валовая рентабельность
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.84B при выручке в 23.93B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 23.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 23.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.