PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QS с TSLA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или TSLA.

Корреляция

Корреляция между QS и TSLA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.29

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

QS:

0.01

TSLA:

1.93

Коэф-т Омега

QS:

1.00

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.22

TSLA:

1.40

Коэф-т Мартина

QS:

-0.53

TSLA:

3.42

Индекс Язвы

QS:

40.35%

TSLA:

24.01%

Дневная вол-ть

QS:

72.52%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

QS:

-97.36%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

QS:

-96.75%

TSLA:

-33.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QS:

$2.27B

TSLA:

$960.68B

EPS

QS:

-$0.91

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/S

QS:

0.00

TSLA:

10.04

Коэффициент P/B

QS:

2.05

TSLA:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

QS:

$0.00

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

QS:

-$27.81M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

QS:

-$403.39M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -17.53%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -21.16%.

QS

С начала года

-17.53%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-20.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-21.16%

1 месяц

26.19%

6 месяцев

-9.03%

1 год

88.98%

5 лет

43.48%

10 лет

34.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг риск-скорректированной доходности QS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и TSLA

Ни QS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QS и TSLA

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QS и TSLA

Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 8.84%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202120222023202420250
19.34B
(QS) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию