Сравнение QS с TSLA

С начала года, QS показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 76.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни QS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QS за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 16.28% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.