Сравнение QS с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QS с TSLA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QS или TSLA.

Корреляция

Корреляция между QS и TSLA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QS:

-0.39

TSLA:

1.48

Коэф-т Сортино

QS:

-0.20

TSLA:

2.26

Коэф-т Омега

QS:

0.98

TSLA:

1.27

Коэф-т Кальмара

QS:

-0.29

TSLA:

1.46

Коэф-т Мартина

QS:

-0.85

TSLA:

6.09

Индекс Язвы

QS:

32.79%

TSLA:

15.71%

Дневная вол-ть

QS:

72.00%

TSLA:

64.57%

Макс. просадка

QS:

-96.41%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

QS:

-95.97%

TSLA:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QS:

$2.72B

TSLA:

$1.37T

EPS

QS:

-$0.95

TSLA:

$3.64

Общая выручка (12 мес.)

QS:

$0.00

TSLA:

$71.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

QS:

-$39.80M

TSLA:

$13.27B

EBITDA (12 мес.)

QS:

-$321.80M

TSLA:

$10.35B

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 6.04%.

С начала года

2.31%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

-40.47%

1 год

-23.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

6.04%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

72.32%

1 год

94.73%

5 лет

66.28%

10 лет

42.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и TSLA

Ни QS, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QS и TSLA

Максимальная просадка QS за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности QS и TSLA

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 21.66%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QS с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QS и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QS и TSLA

QS

TSLA

Сравнение QS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и TSLA

Просадки

Сравнение просадок QS и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности QS и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество