Сравнение QS с SLDP
QS (QuantumScape Corporation) and SLDP (Solid Power, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, QS returned -21.06%/yr vs -19.33%/yr for SLDP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QS и SLDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -15.93%, что значительно выше, чем у SLDP с доходностью -21.88%.
QS
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 114.18%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
SLDP
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- 125.85%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- -19.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и SLDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -15.93% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -27.41% |
SLDP Solid Power, Inc. | -21.88% | 124.87% | 30.34% | -42.91% | -70.94% | -12.60% |
Correlation
The correlation between QS and SLDP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.61 |
The correlation between QS and SLDP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QS:
$5.35B
SLDP:
$721.43K
QS:
-$0.72
SLDP:
-$0.67
QS:
4.82
SLDP:
0.00
QS:
$0.00
SLDP:
$17.84M
QS:
-$49.03M
SLDP:
-$2.22M
QS:
-$378.92M
SLDP:
-$63.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SLDP — Ранг доходности на риск
QS
SLDP
Сравнение QS c SLDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Solid Power, Inc. (SLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QS | SLDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.83 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.03 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QS | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QS и SLDP
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке SLDP в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SLDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -93.46% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -69.10% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -69.51% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -93.46% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -76.57% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -68.70% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 41.65% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SLDP
Текущая волатильность для QuantumScape Corporation (QS) составляет 22.76%, в то время как у Solid Power, Inc. (SLDP) волатильность равна 25.00%. Это указывает на то, что QS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SLDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 25.00% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.95% | 47.68% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.34% | 116.78% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.62% | 86.90% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.90% | 86.53% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SLDP
Ни QS, ни SLDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SLDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Solid Power, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SLDP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLDP has higher volatility (25.00%) compared to QS (22.76%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SLDP's -93.46%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SLDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор