Сравнение QS с SYM
QS (QuantumScape Corporation) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs 33.45%/yr for SYM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -29.45%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -52.66% |
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between QS and SYM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between QS and SYM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$3.63B
SYM:
$26.94B
QS:
-$0.71
SYM:
$0.08
QS:
3.25
SYM:
5.49
QS:
$0.00
SYM:
$2.52B
QS:
-$49.03M
SYM:
$501.51M
QS:
-$378.92M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SYM — Ранг доходности на риск
QS
SYM
Сравнение QS c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.37 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.63 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и SYM
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -72.46% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -55.82% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -72.46% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -72.46% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -51.91% | -43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -28.50% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 32.37% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SYM
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 16.13% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 43.09% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 87.01% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 104.46% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 100.92% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SYM
Ни QS, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SYM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to SYM (16.13%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор