Сравнение QS с SYM
QS (QuantumScape Corporation) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, QS returned -24.45%/yr vs 32.69%/yr for SYM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QS показывает доходность -31.57%, а SYM немного выше – -31.48%.
QS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -31.57%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -24.45%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -22.89%
- С начала года
- -31.48%
- 6 месяцев
- -30.06%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 32.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.57% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -52.66% |
SYM Symbotic Inc | -31.48% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between QS and SYM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between QS and SYM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$4.36B
SYM:
$5.48B
QS:
-$0.72
SYM:
$0.09
QS:
3.93
SYM:
5.33
QS:
$0.00
SYM:
$2.52B
QS:
-$49.03M
SYM:
$501.51M
QS:
-$378.92M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. SYM — Ранг доходности на риск
QS
SYM
Сравнение QS c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и SYM
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -72.46% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -55.82% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -72.46% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -72.46% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -53.30% | -41.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.57% | -28.27% | -57.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.94% | 30.07% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и SYM
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 27.01% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.01% | 17.46% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.46% | 43.03% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.47% | 88.16% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.16% | 104.29% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.86% | 101.29% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и SYM
Ни QS, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and SYM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (27.01%) compared to SYM (17.46%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs SYM's -72.46%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор