Сравнение QS с CRBU
QS (QuantumScape Corporation) and CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CRBU operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, QS returned -16.85%/yr vs -35.86%/yr for CRBU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и CRBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у CRBU с доходностью 4.40%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
CRBU
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- -35.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и CRBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -5.25% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 4.40% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
Correlation
The correlation between QS and CRBU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
QS:
$3.63B
CRBU:
$164.64M
QS:
-$0.71
CRBU:
-$1.41
QS:
3.25
CRBU:
1.56
QS:
$0.00
CRBU:
$8.81M
QS:
-$49.03M
CRBU:
$7.49M
QS:
-$378.92M
CRBU:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. CRBU — Ранг доходности на риск
QS
CRBU
Сравнение QS c CRBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | CRBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.30 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и CRBU
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке CRBU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и CRBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -97.58% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -51.06% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -91.12% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -94.52% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -79.58% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 31.54% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и CRBU
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 15.40% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 50.47% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 79.08% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 86.32% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 86.32% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и CRBU
Ни QS, ни CRBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и CRBU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Caribou Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and CRBU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to CRBU (15.40%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs CRBU's -97.58%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и CRBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор