PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QS с CRBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QS с CRBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QS (QuantumScape Corporation) and CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CRBU operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, QS returned 10.06%/yr vs -24.35%/yr for CRBU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QS и CRBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у CRBU с доходностью 29.87%.

QS

1 день
3.65%
1 месяц
25.07%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-29.99%
1 год
113.65%
3 года*
10.06%
5 лет*
-20.49%
10 лет*
—

CRBU

1 день
3.25%
1 месяц
6.99%
С начала года
29.87%
6 месяцев
6.44%
1 год
82.74%
3 года*
-24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QS и CRBU

2026 (YTD)20252024202320222021
QS
QuantumScape Corporation		-12.86%100.77%-25.32%22.57%-74.45%-1.11%
CRBU
Caribou Biosciences, Inc.		29.87%0.00%-72.25%-8.76%-58.38%-7.54%

Correlation

The correlation between QS and CRBU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QS:

$5.55B

CRBU:

$197.95M

EPS

QS:

-$0.72

CRBU:

-$1.41

Коэффициент P/B

QS:

5.00

CRBU:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

QS:

$0.00

CRBU:

$8.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

QS:

-$49.03M

CRBU:

$7.49M

EBITDA (12 мес.)

QS:

-$378.92M

CRBU:

-$115.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QuantumScape Corporation

Caribou Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с QS:
QS с SLDPQS с TSLAQS с SPYQS с BLNKQS с AMDQS с NFLYQS с SYM
Часто сравнивают с CRBU:
CRBU с ALLOCRBU с PROKCRBU с SDGRCRBU с ANROCRBU с ABRCRBU с QTEXCRBU с VTMFX

Доходность на риск

QS vs. CRBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг доходности на риск QS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRBU
Ранг доходности на риск CRBU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QS c CRBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSCRBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.84

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

2.87

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QS vs. CRBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRBU равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и CRBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSCRBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.40

+0.39

Просадки

Сравнение просадок QS и CRBU

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке CRBU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и CRBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSCRBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-97.58%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-51.06%

-16.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.93%

-91.12%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-93.18%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.54%

-79.28%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.65%

28.89%

+13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QS и CRBU

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSCRBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.92%

21.68%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.94%

49.33%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.33%

83.40%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.64%

86.82%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.88%

86.82%

+19.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и CRBU

Ни QS, ни CRBU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QS и CRBU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Caribou Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M2022202320242025202600
(QS) Общая выручка
(CRBU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QS and CRBU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QS has higher volatility (22.92%) compared to CRBU (21.68%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs CRBU's -97.58%.

QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QS и CRBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор