Сравнение QQQY с AIPO
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. QQQY is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.68%.
QQQY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 49.68%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.16% | 7.06% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.68% | 9.46% |
Correlation
The correlation between QQQY and AIPO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
QQQY
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и AIPO
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -17.31% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -4.77% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.45% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 35.45% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 35.45% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 35.45% | -20.07% |
Сравнение комиссий QQQY и AIPO
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и AIPO
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and AIPO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 0.01% for AIPO.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор