Сравнение QQQY с AIPO
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. QQQY is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 6.73% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between QQQY and AIPO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
QQQY
AIPO
Сравнение QQQY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.30 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и AIPO
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -17.31% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.85% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.37% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 34.02% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 34.02% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 34.02% | -19.28% |
Сравнение комиссий QQQY и AIPO
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и AIPO
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and AIPO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.01% for AIPO.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор