Сравнение QGRD с HECO
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 18.57% |
Correlation
The correlation between QGRD and HECO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. HECO — Ранг доходности на риск
QGRD
HECO
Сравнение QGRD c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.78 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HECO
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -44.59% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.73% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -11.79% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 37.24% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 44.89% | -31.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 44.89% | -31.98% |
Сравнение комиссий QGRD и HECO
QGRD берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HECO
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and HECO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for HECO.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор