Сравнение QGRD с FLXN
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and FLXN (Horizon Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for FLXN.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и FLXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у FLXN с доходностью 2.50%.
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и FLXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.96% |
Correlation
The correlation between QGRD and FLXN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c FLXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Flexible Income ETF (FLXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.60 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и FLXN
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки FLXN в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и FLXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -3.39% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.14% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.38% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и FLXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.04% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 5.04% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 5.04% | +7.87% |
Сравнение комиссий QGRD и FLXN
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLXN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и FLXN
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FLXN в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and FLXN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 1.37% for QGRD.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while FLXN is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.82% for FLXN.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и FLXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор