Сравнение QGRD с FLXN
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and FLXN (Horizon Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while FLXN is a High Yield Bonds fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for FLXN.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и FLXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у FLXN с доходностью 2.58%.
QGRD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и FLXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.89% | 8.15% |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.58% | 4.94% |
Correlation
The correlation between QGRD and FLXN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c FLXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Flexible Income ETF (FLXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и FLXN
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки FLXN в -3.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и FLXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -3.39% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.42% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.37% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и FLXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | FLXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 5.06% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 5.06% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 5.06% | +9.32% |
Сравнение комиссий QGRD и FLXN
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLXN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и FLXN
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FLXN в 7.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.48% | 3.49% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.41% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and FLXN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
FLXN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 1.41% for QGRD.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while FLXN is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.82% for FLXN.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и FLXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор