Сравнение QGRD с ONEH
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 7.38% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -2.42% |
Correlation
The correlation between QGRD and ONEH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -1.41 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и ONEH
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -3.55% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.42% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.59% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 4.83% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 4.83% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 4.83% | +8.73% |
Сравнение комиссий QGRD и ONEH
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и ONEH
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and ONEH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: Horizon and TrueShares. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор