Сравнение QFIN с FUTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU).
Доходность
Сравнение доходности QFIN и FUTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFIN и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -32.64% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -32.67% |
FUTU Futu Holdings Limited | -14.72% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -32.64% |
Фундаментальные показатели
QFIN:
$847.18M
FUTU:
$19.84B
QFIN:
$53.57
FUTU:
$80.26
QFIN:
0.24
FUTU:
1.74
QFIN:
0.01
FUTU:
0.04
QFIN:
0.08
FUTU:
0.87
QFIN:
0.04
FUTU:
0.50
QFIN:
$17.63B
FUTU:
$22.85B
QFIN:
$13.12B
FUTU:
$19.91B
QFIN:
$8.02B
FUTU:
$13.96B
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у FUTU с доходностью -14.72%.
QFIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -15.66%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -56.28%
- 1 год
- -69.33%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- -7.97%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -14.72%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. FUTU — Ранг доходности на риск
QFIN
FUTU
Сравнение QFIN c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFIN | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | 0.64 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | 1.22 | -3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.08 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.47 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 0.64 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между QFIN и FUTU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и FUTU
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как FUTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.25% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
FUTU Futu Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QFIN и FUTU
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и FUTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -87.23% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -34.00% | -38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -86.42% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.77% | -29.64% | -42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.90% | -48.01% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.09% | 14.92% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и FUTU
Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 13.09%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFIN | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 14.69% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 35.82% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 56.11% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 73.05% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 74.53% | -2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и FUTU
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 807.26M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 998.68M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 3.39B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.