Сравнение QFIN с FINV
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, QFIN returned -9.72%/yr vs -4.32%/yr for FINV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью -3.42%.
QFIN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.73%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -29.34%
- 1 год
- -66.19%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -29.34% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -26.83% |
Correlation
The correlation between QFIN and FINV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between QFIN and FINV shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$1.67B
FINV:
$1.18B
QFIN:
CN¥58.25
FINV:
CN¥8.34
QFIN:
1.49
FINV:
3.85
QFIN:
0.04
FINV:
1.35
QFIN:
0.43
FINV:
0.64
QFIN:
0.22
FINV:
0.51
QFIN:
CN¥17.46B
FINV:
CN¥13.24B
QFIN:
CN¥12.90B
FINV:
CN¥10.21B
QFIN:
CN¥6.93B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. FINV — Ранг доходности на риск
QFIN
FINV
Сравнение QFIN c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.92 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.18 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и FINV
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.76% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.01% | -54.39% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -56.42% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.15% | -62.69% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -52.35% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -54.07% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.14% | 42.12% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и FINV
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 9.99% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.75% | 33.63% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 48.50% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 49.29% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 71.46% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и FINV
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности FINV в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 11.98% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и FINV
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and FINV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (17.68%) compared to FINV (9.99%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs FINV's -89.76%.
FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор