Сравнение QFIN с FINV
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, QFIN returned -13.41%/yr vs -8.01%/yr for FINV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью -1.99%.
QFIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 29.87%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -18.74%
- 1 год
- -61.86%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -45.47%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.80% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
FINV FinVolution Group | -1.99% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -26.83% |
Correlation
The correlation between QFIN and FINV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between QFIN and FINV shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$932.26M
FINV:
$1.24B
QFIN:
CN¥51.00
FINV:
CN¥8.34
QFIN:
2.01
FINV:
3.91
QFIN:
0.06
FINV:
1.37
QFIN:
0.58
FINV:
0.65
QFIN:
0.26
FINV:
0.52
QFIN:
CN¥17.46B
FINV:
CN¥13.24B
QFIN:
CN¥12.90B
FINV:
CN¥10.21B
QFIN:
CN¥6.93B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. FINV — Ранг доходности на риск
QFIN
FINV
Сравнение QFIN c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.07 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и FINV
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.76% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -56.42% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -56.42% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.92% | -69.21% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -51.64% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.61% | -54.08% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.92% | 42.45% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и FINV
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 28.48% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.48% | 18.84% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 33.57% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 48.73% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 49.55% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 71.67% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и FINV
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности FINV в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.35% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.18% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и FINV
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and FINV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (28.48%) compared to FINV (18.84%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs FINV's -89.76%.
FINV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор