PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFIN с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QFIN с POET

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

QFIN (360 DigiTech, Inc.) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, QFIN returned -9.79%/yr vs -4.62%/yr for POET. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QFIN и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFIN показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 38.39%.

QFIN

1 день
-5.56%
1 месяц
-6.64%
6 месяцев
-14.98%
С начала года
-14.98%
1 год
-60.63%
3 года*
3.29%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
—

POET

1 день
-9.69%
1 месяц
-36.61%
6 месяцев
38.39%
С начала года
38.39%
1 год
51.82%
3 года*
25.61%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFIN и POET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-14.98%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-7.75%
POET
POET Technologies Inc		38.39%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%1.15%

Correlation

The correlation between QFIN and POET is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QFIN:

$2.01B

POET:

$1.16B

EPS

QFIN:

CN¥58.25

POET:

-$1.40

Коэффициент P/S

QFIN:

0.52

POET:

366.03

Общая выручка (12 мес.)

QFIN:

CN¥17.46B

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

QFIN:

CN¥12.90B

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

QFIN:

CN¥6.93B

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

360 DigiTech, Inc.

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FINVQFIN с FUTUQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPYQFIN с SE
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с NVDLPOET с VNP.TOPOET с SPXL

Доходность на риск

QFIN vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFIN c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFINPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.37

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
1.64

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.21

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.91

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

1.64

-2.77

QFIN vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFIN на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFIN и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFIN и POET

Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFINPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-93.47%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.44%

-57.41%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.15%

-82.79%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.15%

-93.05%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.37%

-57.41%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.67%

-61.02%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.69%

31.70%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QFIN и POET

Текущая волатильность для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) составляет 15.03%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 41.84%. Это указывает на то, что QFIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFINPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

41.84%

-26.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

123.10%

-83.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.41%

141.42%

-86.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.15%

107.65%

-41.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

99.49%

-27.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFIN и POET

Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, тогда как POET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
POET
POET Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		9.96%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QFIN и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.89B
341.20K
(QFIN) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QFIN значения в CNY, POET значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QFIN and POET have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (41.84%) compared to QFIN (15.03%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs POET's -93.47%.

POET currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFIN и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор