- ISIN
- US88557W1018
- CUSIP
- 88557W101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 14 дек. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $936.57M
- Enterprise Value
- -$4.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $51.00
- Коэффициент P/E
- 0.30
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.93B
- Годовой диапазон
- $11.31 - $46.18
- Целевая цена
- $15.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QFIN
360 DigiTech, Inc. (QFIN) снизился на 16.4% с начала года. По цене $15 за акцию QFIN торгуется на 67.1% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QFIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
360 DigiTech, Inc. (QFIN) показал доход в -16.41% с начала года и -59.36% за последние 12 месяцев.
360 DigiTech, Inc.
- 1 день
- -8.21%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.14%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QFIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +54.4%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QFIN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший день был 24 окт. 2022 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.30% | -6.37% | -11.33% | 7.36% | 22.94% | -5.47% | -16.41% | ||||||
| 2025 | 3.96% | 0.45% | 12.05% | -6.92% | 0.17% | 5.50% | -20.83% | -15.18% | 1.51% | -16.09% | -19.13% | -1.33% | -47.46% |
| 2024 | -9.29% | 7.67% | 19.29% | 5.22% | 5.63% | 2.12% | 2.94% | 30.43% | 14.96% | 10.06% | 16.15% | 0.71% | 162.76% |
| 2023 | 18.52% | -15.62% | -4.72% | -8.30% | -22.05% | 25.67% | 15.51% | -14.83% | -3.47% | -3.71% | 4.94% | 1.93% | -16.28% |
| 2022 | -13.69% | -5.26% | -17.92% | -4.75% | 9.01% | 11.50% | -16.07% | 10.06% | -18.75% | -20.75% | 54.43% | 30.95% | -6.54% |
| 2021 | 47.58% | 34.66% | 11.01% | -1.54% | 9.61% | 49.06% | -49.21% | 7.29% | -10.88% | 0.44% | 14.06% | -0.16% | 97.15% |
Метрики бенчмарка
360 DigiTech, Inc. has an annualized alpha of 12.35%, beta of 1.05, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2018.
- This stock participated in 57.74% of S&P 500 Index downside but only 32.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.35%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 32.99%
- Участие в снижении
- 57.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QFIN имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QFIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.52 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 360 DigiTech, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.46 | $1.75 | $1.15 | $0.82 | $0.28 |
Дивидендный доход | 10.13% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 360 DigiTech, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.82 |
| 2021 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
360 DigiTech, Inc. показал максимальную просадку в 76.74%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка 360 DigiTech, Inc. составляет 64.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.74%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюнь 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -73.15%май 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 2moмарт 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -72.99%март 2020 г. | 11mo 6d | 10mo 24d | 1y 9moапр. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -39.09%янв. 2019 г. | 28d | 1mo 12d | 2mo 10dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.99%май 2021 г. | 1mo 25d | 19d | 2mo 14dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| QFIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -56.78% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -9.10% | -63.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -18.90% | -54.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.43% | -51.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -0.74% | -64.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -10.72% | -34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.90% | 1.97% | +49.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 360 DigiTech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 360 DigiTech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у QFIN коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QFIN по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у QFIN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у QFIN коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у QFIN коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QFIN
Добавьте 360 DigiTech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QFIN