Сравнение QFIN с SE
QFIN (360 DigiTech, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. QFIN operates in Credit Services (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, QFIN returned -13.41%/yr vs -20.52%/yr for SE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QFIN и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFIN показывает доходность -16.80%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -28.05%.
QFIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 29.87%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -18.74%
- 1 год
- -61.86%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- -28.05%
- 6 месяцев
- -27.02%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- -20.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFIN и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.80% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
SE Sea Limited | -28.05% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -6.91% |
Correlation
The correlation between QFIN and SE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between QFIN and SE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QFIN:
$932.26M
SE:
$58.39B
QFIN:
CN¥51.00
SE:
$2.57
QFIN:
2.01
SE:
35.65
QFIN:
0.06
SE:
0.17
QFIN:
0.58
SE:
2.28
QFIN:
0.26
SE:
4.54
QFIN:
CN¥17.46B
SE:
$25.19B
QFIN:
CN¥12.90B
SE:
$11.15B
QFIN:
CN¥6.93B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFIN vs. SE — Ранг доходности на риск
QFIN
SE
Сравнение QFIN c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 360 DigiTech, Inc. (QFIN) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFIN | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.07 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFIN и SE
Максимальная просадка QFIN за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFIN и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFIN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -90.51% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | -60.22% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.15% | -60.22% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.92% | -90.51% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -74.99% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.61% | -44.19% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.92% | 37.53% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFIN и SE
360 DigiTech, Inc. (QFIN) имеет более высокую волатильность в 28.48% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что QFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFIN | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.48% | 15.38% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 38.36% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.15% | 51.25% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 64.24% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.94% | 62.56% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFIN и SE
Дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.18% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QFIN и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 360 DigiTech, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QFIN и SE
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
QFIN and SE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (28.48%) compared to SE (15.38%). In terms of maximum drawdown, QFIN dropped -76.74% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFIN и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор