Сравнение PWR с ORLY
PWR (Quanta Services, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 41.17% против 18.05% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам PWR и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between PWR and ORLY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between PWR and ORLY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
ORLY:
$76.69B
PWR:
$7.29
ORLY:
$3.06
PWR:
97.08
ORLY:
29.76
PWR:
4.81
ORLY:
3.20
PWR:
3.58
ORLY:
4.26
PWR:
$29.99B
ORLY:
$18.21B
PWR:
$4.08B
ORLY:
$9.40B
PWR:
$2.40B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. ORLY — Ранг доходности на риск
PWR
ORLY
Сравнение PWR c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.00 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.00 | +18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и ORLY
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -65.42% | -31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -20.02% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -20.02% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -23.03% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -42.00% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -15.58% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -10.78% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 10.77% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и ORLY
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 6.52% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 17.78% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 22.82% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 22.63% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.52% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и ORLY
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и ORLY
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and ORLY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs ORLY's -65.42%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор