PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с HUBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 41.17% против 14.57% соответственно.

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-9.27%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.74%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between PWR and HUBS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.28

The correlation between PWR and HUBS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$107.64B

HUBS:

$9.88B

EPS

PWR:

$7.29

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

PWR:

97.08

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

PWR:

4.81

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

PWR:

3.58

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

PWR:

11.90

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

PWR vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.07

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-1.84

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.77

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

-0.99

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

-1.66

+19.75

PWR vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и HUBS

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-78.99%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-68.09%

+50.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-78.16%

+44.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-78.99%

+45.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-78.99%

+33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-77.94%

+68.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.84%

-23.21%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

40.95%

-35.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и HUBS

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

27.45%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

55.03%

-24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

62.97%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

55.02%

-19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

50.98%

-17.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и HUBS

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
881.00M
(PWR) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.1%
83.5%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and HUBS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs HUBS's -78.99%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор