Сравнение PWR с EQT
PWR (Quanta Services, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 41.17% против 3.39% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам PWR и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between PWR and EQT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between PWR and EQT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
EQT:
$32.47B
PWR:
$7.29
EQT:
$5.40
PWR:
97.08
EQT:
9.61
PWR:
4.81
EQT:
0.08
PWR:
3.58
EQT:
3.21
PWR:
11.90
EQT:
1.29
PWR:
$29.99B
EQT:
$10.03B
PWR:
$4.08B
EQT:
$6.43B
PWR:
$2.40B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. EQT — Ранг доходности на риск
PWR
EQT
Сравнение PWR c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.22 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.47 | +18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и EQT
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -91.51% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -24.42% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -31.62% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -42.56% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -88.28% | +42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -23.32% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -23.34% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 11.47% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и EQT
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 8.36% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 21.09% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 32.56% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 42.79% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 48.90% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и EQT
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и EQT
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and EQT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs EQT's -91.51%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор