Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.16
- Коэффициент P/E
- 33.34
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $835.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $689.85M
- Годовой диапазон
- $131.37 - $445.53
- Целевая цена
- $414.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dycom Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dycom Industries, Inc. (DY) показал доход в 0.27% с начала года и 122.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DY составила 17.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Dycom Industries, Inc.
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.33%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 122.41%
- 3 года*
- 53.52%
- 5 лет*
- 29.58%
- 10 лет*
- 17.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 авг. 1992 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2008 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.84% | 15.27% | -19.33% | 0.27% | |||||||||
| 2025 | 8.68% | -13.37% | -7.03% | 9.98% | 37.22% | 6.29% | 9.99% | -6.08% | 15.56% | -1.36% | 25.62% | -6.54% | 94.13% |
| 2024 | -2.95% | 13.24% | 13.47% | -2.45% | 28.52% | -6.22% | 8.74% | -4.11% | 12.01% | -11.55% | 3.92% | -3.92% | 51.24% |
| 2023 | 1.89% | -11.70% | 11.21% | -1.10% | 9.51% | 12.05% | -12.38% | 0.35% | -10.94% | -4.29% | 21.94% | 10.80% | 22.96% |
| 2022 | -10.10% | 3.29% | 9.42% | -10.87% | 9.66% | -0.08% | 10.88% | 8.69% | -14.80% | 23.71% | -22.88% | 2.70% | -0.17% |
| 2021 | 7.44% | -5.62% | 21.25% | 1.03% | -20.14% | -0.52% | -6.88% | 8.54% | -5.43% | 11.48% | 17.70% | 0.30% | 24.15% |
Метрики бенчмарка
Dycom Industries, Inc.: годовая альфа составляет 15.27%, бета — 1.32, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 25.09.1990.
- Эта акция участвовал в 178.38% роста S&P 500 Index и в 147.14% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.27%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 178.38%
- Участие в снижении
- 147.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dycom Industries, Inc. (DY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 0.90 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.39 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.40 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | 6.61 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dycom Industries, Inc. показал максимальную просадку в 93.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1562 торговые сессии.
Текущая просадка Dycom Industries, Inc. составляет 21.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.54% | 13 июн. 2000 г. | 2196 | 9 мар. 2009 г. | 1562 | 21 мая 2015 г. | 3758 |
| -89.01% | 2 февр. 2018 г. | 534 | 18 мар. 2020 г. | 993 | 28 февр. 2024 г. | 1527 |
| -87.6% | 12 мар. 1991 г. | 890 | 15 сент. 1994 г. | 709 | 7 июл. 1997 г. | 1599 |
| -45.33% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 141 |
| -44.54% | 1 июл. 1999 г. | 43 | 31 авг. 1999 г. | 118 | 17 февр. 2000 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dycom Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dycom Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент P/E составляет 33.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |