PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dycom Industries, Inc. (DY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dycom Industries, Inc. (DY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2674751019

CUSIP

267475101

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

24 сент. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.01

Цена/прибыль

25.19

PEG коэффициент

1.58

Общая выручка (12 мес.)

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$494.96M

EBITDA (12 мес.)

$364.93M

Годовой диапазон

$99.54 - $207.20

Целевая цена

$216.88

Процент коротких позиций

5.36%

Коэффициент коротких позиций

3.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DY с PWR DY с ACM DY с ARMK DY с SCHD DY с SPY DY с MTZ DY с VOO DY с DAR DY с QQQ DY с FXAIX
Популярные сравнения:
DY с PWR DY с ACM DY с ARMK DY с SCHD DY с SPY DY с MTZ DY с VOO DY с DAR DY с QQQ DY с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dycom Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.32%
12.53%
DY (Dycom Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dycom Industries, Inc. показал доход в 56.66% с начала года и 76.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dycom Industries, Inc. составила 19.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

DY

С начала года

56.66%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

0.32%

1 год

76.56%

5 лет (среднегодовая)

30.52%

10 лет (среднегодовая)

19.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.95%13.24%13.47%-2.45%28.52%-6.22%8.74%-4.11%12.01%-11.55%56.66%
20231.89%-11.70%11.21%-1.10%9.51%12.05%-12.38%0.35%-10.94%-4.29%21.94%10.80%22.96%
2022-10.10%3.29%9.42%-10.87%9.66%-0.08%10.88%8.69%-14.80%23.71%-22.88%2.70%-0.17%
20217.44%-5.62%21.25%1.03%-20.14%-0.52%-6.88%8.54%-5.43%11.48%17.70%0.30%24.15%
2020-14.27%-26.87%-13.23%27.10%29.14%-2.87%4.74%43.61%-14.13%22.95%-3.20%20.14%60.17%
20197.42%-22.34%1.91%7.95%5.20%12.84%-6.30%-19.33%14.72%-10.70%14.17%-9.41%-12.75%
20184.74%-6.40%-1.47%-3.50%-10.30%1.45%-5.66%-5.89%0.82%-19.76%-2.39%-18.44%-51.50%
20170.46%1.88%13.11%13.67%-20.32%6.33%1.21%-10.95%6.45%2.27%22.25%3.78%38.78%
2016-5.29%-14.02%13.52%9.17%20.24%5.74%4.78%-13.75%0.81%-5.93%-4.81%9.64%14.77%
2015-12.20%43.95%10.12%-5.86%25.23%2.21%12.25%7.61%1.79%5.15%14.84%-19.94%99.37%
20140.14%3.81%9.42%-0.66%-5.25%5.24%-10.19%10.99%-1.60%2.21%-2.55%14.71%26.27%
20135.96%-0.14%-6.01%-1.88%17.75%1.71%14.43%-4.04%10.15%5.93%-4.55%-1.80%40.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DY среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dycom Industries, Inc. (DY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.152.53
Коэффициент Сортино DY, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.623.39
Коэффициент Омега DY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.47
Коэффициент Кальмара DY, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.153.65
Коэффициент Мартина DY, с текущим значением в 15.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.4116.21
DY
^GSPC

Dycom Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.53
DY (Dycom Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Dycom Industries, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.10%
-0.53%
DY (Dycom Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dycom Industries, Inc. показал максимальную просадку в 93.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1562 торговые сессии.

Текущая просадка Dycom Industries, Inc. составляет 11.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.54%13 июн. 2000 г.21969 мар. 2009 г.156221 мая 2015 г.3758
-89.01%2 февр. 2018 г.53418 мар. 2020 г.99328 февр. 2024 г.1527
-87.6%12 мар. 1991 г.88515 сент. 1994 г.7087 июл. 1997 г.1593
-45.33%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.9223 июн. 2016 г.141
-44.53%1 июл. 1999 г.4331 авг. 1999 г.11817 февр. 2000 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dycom Industries, Inc. составляет 19.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.64%
3.97%
DY (Dycom Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dycom Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dycom Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.025.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY значение P/E равно 25.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dycom Industries, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию