- ISIN
- US2674751019
- CUSIP
- 267475101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 24 сент. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.71B
- Enterprise Value
- $17.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.52
- Коэффициент P/E
- 46.00
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $229.97 - $566.47
- Целевая цена
- $542.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DY
Dycom Industries, Inc. (DY) прибавил 43.3% с начала года. По цене $484 за акцию DY торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $566. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,098.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dycom Industries, Inc. (DY) показал доход в 43.27% с начала года и 105.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DY составила 19.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Dycom Industries, Inc.
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 авг. 1992 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2008 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.84% | 15.27% | -19.33% | 22.22% | 23.16% | -5.08% | 43.27% | ||||||
| 2025 | 8.68% | -13.37% | -7.03% | 9.98% | 37.22% | 6.29% | 9.99% | -6.08% | 15.56% | -1.36% | 25.62% | -6.54% | 94.13% |
| 2024 | -2.95% | 13.24% | 13.47% | -2.45% | 28.52% | -6.22% | 8.74% | -4.11% | 12.01% | -11.55% | 3.92% | -3.92% | 51.24% |
| 2023 | 1.89% | -11.70% | 11.21% | -1.10% | 9.51% | 12.05% | -12.38% | 0.35% | -10.94% | -4.29% | 21.94% | 10.80% | 22.96% |
| 2022 | -10.10% | 3.29% | 9.42% | -10.87% | 9.66% | -0.08% | 10.88% | 8.69% | -14.80% | 23.71% | -22.88% | 2.70% | -0.17% |
| 2021 | 7.44% | -5.62% | 21.25% | 1.03% | -20.14% | -0.52% | -6.88% | 8.54% | -5.43% | 11.48% | 17.70% | 0.30% | 24.15% |
Метрики бенчмарка
Dycom Industries, Inc. has an annualized alpha of 15.85%, beta of 1.32, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 1990.
- This stock captured 181.55% of S&P 500 Index gains and 147.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.85%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 181.55%
- Участие в снижении
- 147.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DY имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dycom Industries, Inc. (DY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.93 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.52 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dycom Industries, Inc. показал максимальную просадку в 93.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1562 торговые сессии.
Текущая просадка Dycom Industries, Inc. составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.54%март 2009 г. | 8y 9mo | 6y 2mo | 14y 11moиюнь 2000 г. - май 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -89.01%март 2020 г. | 2y 1mo | 3y 11mo | 6y 27dфевр. 2018 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -87.60%сент. 1994 г. | 3y 6mo | 2y 9mo | 6y 3moмарт 1991 г. - июль 1997 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.33%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 4mo 13d | 6mo 24dдек. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -44.54%авг. 1999 г. | 2mo 1d | 5mo 20d | 7mo 21dиюль 1999 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| DY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -56.78% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -9.10% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -18.90% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -25.43% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -33.92% | -55.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.74% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.67% | -10.72% | -34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.97% | +5.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dycom Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dycom Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент P/E составляет 46.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DY по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у DY коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DY
Добавьте Dycom Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DY