Сравнение DY с MTZ

С начала года, DY показывает доходность 50.98%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 80.35%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 18.01% против 20.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MTZ равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DY, ни MTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dycom Industries, Inc. (DY) и MasTec, Inc. (MTZ) имеют волатильность 10.46% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.