Сравнение PWR с GEV
PWR (Quanta Services, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, GEV in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, PWR returned 75.67% vs 57.03% for GEV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PWR и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 61.92%, что значительно выше, чем у GEV с доходностью 56.04%.
PWR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 61.92%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 39.56%
- Всё время*
- 17.34%
GEV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 36.57%
- С начала года
- 56.04%
- 1 год
- 57.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 152.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.82B | $2.96B | $2.93B | |
| $923.30M | $742.05M | $877.80M |
Сравнение доходности по годам PWR и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 61.92% | 33.70% | 22.06% |
GEV GE Vernova Inc. | 56.04% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between PWR and GEV is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PWR and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PWR:
$102.68B
GEV:
$271.12B
PWR:
$8.81
GEV:
$34.87
PWR:
77.57
GEV:
29.19
PWR:
3.84
GEV:
0.13
PWR:
3.17
GEV:
6.72
PWR:
10.80
GEV:
22.99
PWR:
$32.78B
GEV:
$41.37B
PWR:
$4.73B
GEV:
$8.36B
PWR:
$3.04B
GEV:
$8.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. GEV — Ранг доходности на риск
PWR
GEV
Сравнение PWR c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.33 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.13 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и GEV
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -38.29% | -58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.53% | -24.57% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -13.35% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.67% | -7.18% | -39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 9.34% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и GEV
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 17.19% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 38.20% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 52.00% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 54.42% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 54.42% | -20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и GEV
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GEV в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и GEV
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.36B при выручке в 11.10B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 694.83M при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 655.00M при выручке в 11.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.38M при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.00M при выручке в 11.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and GEV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (19.51%) compared to GEV (17.19%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs GEV's -38.29%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор