Сравнение DY с ARMK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Aramark (ARMK).
Доходность
Сравнение доходности DY и ARMK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DY и ARMK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 2.83% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
ARMK Aramark | 13.97% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
Фундаментальные показатели
DY:
$10.16
ARMK:
$1.19
DY:
34.19
ARMK:
35.26
DY:
0.48
ARMK:
0.97
DY:
1.97
ARMK:
0.59
DY:
$5.17B
ARMK:
$18.79B
DY:
$835.51M
ARMK:
$1.02B
DY:
$689.85M
ARMK:
$1.26B
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у ARMK с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции ARMK по среднегодовой доходности: 18.12% против 6.93% соответственно.
DY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 124.07%
- 3 года*
- 54.81%
- 5 лет*
- 30.23%
- 10 лет*
- 18.12%
ARMK
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. ARMK — Ранг доходности на риск
DY
ARMK
Сравнение DY c ARMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | ARMK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 0.71 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.76 | 1.20 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 1.25 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 2.30 | +17.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 0.71 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DY и ARMK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ARMK
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARMK Aramark | 1.07% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DY и ARMK
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ARMK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DY | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -72.27% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -18.15% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -27.63% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -72.27% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -4.29% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.85% | -13.10% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 9.90% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ARMK
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DY | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 7.92% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 18.23% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.90% | 29.74% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 28.74% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 36.55% | +15.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ARMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и ARMK
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.98M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.75M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 217.55M при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.37M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 96.16M при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.