Сравнение DY с ARMK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Aramark (ARMK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или ARMK.
Основные характеристики
| DY | ARMK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.66% | 12.48% |
| Дох-ть за 1 год | 53.04% | 26.69% |
| Дох-ть за 3 года | 14.32% | 5.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.44% | 8.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.96% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 26.49% |
| Макс. просадка | -93.54% | -72.26% |
| Current Drawdown | -2.53% | -3.49% |
Фундаментальные показатели
| DY | ARMK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.15B | $8.49B |
| Прибыль на акцию | $7.37 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 19.37 | 12.79 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $4.18B | $19.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $648.20M | $3.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $486.08M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между DY и ARMK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DY и ARMK
С начала года, DY показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у ARMK с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции ARMK по среднегодовой доходности: 15.96% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DY c ARMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ARMK
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARMK Aramark | 1.11% | 1.20% | 1.08% | 1.21% | 1.16% | 1.03% | 1.49% | 0.98% | 1.10% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DY и ARMK
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ARMK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ARMK
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ARMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности