Сравнение DY с ARMK
DY (Dycom Industries, Inc.) and ARMK (Aramark) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DY returned 15.72%/yr vs 9.72%/yr for ARMK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и ARMK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 22.18%, что значительно ниже, чем у ARMK с доходностью 55.45%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции ARMK по среднегодовой доходности: 15.72% против 9.72% соответственно.
DY
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -12.48%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 44.19%
- 10 лет*
- 15.72%
ARMK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 46.88%
- С начала года
- 55.45%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам DY и ARMK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 22.18% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
ARMK Aramark | 55.45% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
Correlation
The correlation between DY and ARMK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between DY and ARMK shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$12.40B
ARMK:
$14.99B
DY:
$10.52
ARMK:
$1.34
DY:
39.23
ARMK:
42.55
DY:
0.55
ARMK:
1.17
DY:
1.95
ARMK:
0.78
DY:
6.62
ARMK:
4.63
DY:
$6.25B
ARMK:
$19.41B
DY:
$1.23B
ARMK:
$1.25B
DY:
$1.07B
ARMK:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. ARMK — Ранг доходности на риск
DY
ARMK
Сравнение DY c ARMK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Aramark (ARMK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | ARMK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.86 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 3.48 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и ARMK
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ARMK в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ARMK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -72.27% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -18.15% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -27.63% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -27.63% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -72.27% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -1.99% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -12.83% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 9.67% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и ARMK
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Aramark (ARMK) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | ARMK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 4.92% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 19.77% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.76% | 26.00% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 28.82% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.07% | 36.73% | +16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и ARMK
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.82% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и ARMK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Aramark. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и ARMK
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
DY and ARMK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (14.93%) compared to ARMK (4.92%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs ARMK's -72.27%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и ARMK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор