PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DY с DAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DY с DAR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или DAR.

Корреляция

Корреляция между DY и DAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DY и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

0.69

DAR:

-0.50

Коэф-т Сортино

DY:

1.14

DAR:

-0.47

Коэф-т Омега

DY:

1.15

DAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

DY:

0.87

DAR:

-0.30

Коэф-т Мартина

DY:

2.27

DAR:

-0.88

Индекс Язвы

DY:

12.53%

DAR:

23.01%

Дневная вол-ть

DY:

43.06%

DAR:

43.06%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

DY:

-4.35%

DAR:

-57.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$5.54B

DAR:

$5.62B

EPS

DY:

$7.92

DAR:

$1.07

Коэффициент P/E

DY:

24.31

DAR:

33.19

Коэффициент PEG

DY:

1.58

DAR:

14.47

Коэффициент P/S

DY:

1.18

DAR:

0.99

Коэффициент P/B

DY:

4.26

DAR:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$3.29B

DAR:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.41B

DAR:

$738.61M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$426.42M

DAR:

$655.07M

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у DAR с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 15.22% против 8.92% соответственно.

DY

С начала года

11.45%

1 месяц

26.57%

6 месяцев

2.51%

1 год

29.56%

5 лет

48.37%

10 лет

15.22%

DAR

С начала года

8.82%

1 месяц

26.50%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-21.38%

5 лет

12.95%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и DAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и DAR

Ни DY, ни DAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DY и DAR

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DY и DAR

Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 6.90%, в то время как у Darling Ingredients Inc. (DAR) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.08B
1.38B
(DY) Общая выручка
(DAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DY и DAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.1%
13.6%
(DY) Валовая рентабельность
(DAR) Валовая рентабельность
DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.58M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

DAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.67M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

DAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.67M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

DAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.