Сравнение DY с DAR
DY (Dycom Industries, Inc.) and DAR (Darling Ingredients Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while DAR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DY returned 18.28%/yr vs 14.11%/yr for DAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и DAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.51%, что значительно ниже, чем у DAR с доходностью 46.61%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 18.28% против 14.11% соответственно.
DY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 33.15%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 64.39%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 18.28%
DAR
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- 46.61%
- 6 месяцев
- 51.54%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам DY и DAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.51% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
DAR Darling Ingredients Inc. | 46.61% | 6.86% | -32.40% | -20.37% | -9.67% | 20.13% | 105.41% | 45.95% | 6.12% | 40.43% |
Correlation
The correlation between DY and DAR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between DY and DAR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$10.52
DAR:
$1.86
DY:
44.15
DAR:
28.37
DY:
2.20
DAR:
1.00
DY:
$6.25B
DAR:
$6.31B
DY:
$1.23B
DAR:
$898.50M
DY:
$1.07B
DAR:
$919.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. DAR — Ранг доходности на риск
DY
DAR
Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | DAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.51 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 3.08 | +9.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и DAR
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | DAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -97.89% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -24.61% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -60.42% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -68.31% | +34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -68.31% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -39.46% | +26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -41.13% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 12.03% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и DAR
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Darling Ingredients Inc. (DAR) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | DAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 6.73% | +18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 20.36% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 36.56% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 40.09% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.95% | 38.70% | +14.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и DAR
Ни DY, ни DAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и DAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и DAR
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.77M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.31M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
DY and DAR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.63%) compared to DAR (6.73%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs DAR's -97.89%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и DAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор