Сравнение DY с DAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DY с DAR

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DY или DAR.

Корреляция

Корреляция между DY и DAR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DY и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DY:

1.84

DAR:

-0.43

Коэф-т Сортино

DY:

2.33

DAR:

-0.43

Коэф-т Омега

DY:

1.33

DAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

DY:

3.96

DAR:

-0.27

Коэф-т Мартина

DY:

10.37

DAR:

-0.95

Индекс Язвы

DY:

6.50%

DAR:

17.99%

Дневная вол-ть

DY:

36.65%

DAR:

39.29%

Макс. просадка

DY:

-93.54%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

DY:

-6.36%

DAR:

-57.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$5.56B

DAR:

$5.88B

EPS

DY:

$8.03

DAR:

$1.62

Цена/прибыль

DY:

23.74

DAR:

22.84

PEG коэффициент

DY:

1.58

DAR:

14.47

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$4.31B

DAR:

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.50B

DAR:

$559.63M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$525.67M

DAR:

$552.79M

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у DAR с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 19.43% против 7.78% соответственно.

С начала года

9.12%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

8.23%

1 год

67.98%

5 лет

33.00%

10 лет

19.43%

DAR

С начала года

10.12%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-2.03%

1 год

-15.74%

5 лет

4.87%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и DAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAR

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и DAR

Ни DY, ни DAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DY и DAR

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

Волатильность

Сравнение волатильности DY и DAR

Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 10.01%, в то время как у Darling Ingredients Inc. (DAR) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DY с DAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DY и DAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DY и DAR

DY

DAR

Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и DAR

Просадки

Сравнение просадок DY и DAR

Волатильность

Сравнение волатильности DY и DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и DAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество