Сравнение DY с DAR
DY (Dycom Industries, Inc.) and DAR (Darling Ingredients Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while DAR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DY returned 19.16%/yr vs 14.80%/yr for DAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и DAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 43.27%, что значительно ниже, чем у DAR с доходностью 70.97%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 19.16% против 14.80% соответственно.
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
DAR
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 70.97%
- 6 месяцев
- 68.12%
- 1 год
- 100.29%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам DY и DAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
DAR Darling Ingredients Inc. | 70.97% | 6.86% | -32.40% | -20.37% | -9.67% | 20.13% | 105.41% | 45.95% | 6.12% | 40.43% |
Correlation
The correlation between DY and DAR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between DY and DAR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$10.52
DAR:
$1.86
DY:
46.00
DAR:
33.09
DY:
2.29
DAR:
1.17
DY:
$6.25B
DAR:
$6.31B
DY:
$1.23B
DAR:
$898.50M
DY:
$1.07B
DAR:
$919.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. DAR — Ранг доходности на риск
DY
DAR
Сравнение DY c DAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | DAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 4.10 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 8.65 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | DAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.08 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DY и DAR
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и DAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | DAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -97.89% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -24.61% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -60.42% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -68.31% | +34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -68.31% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -29.40% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.67% | -41.14% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 11.63% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и DAR
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с Darling Ingredients Inc. (DAR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | DAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.08% | 7.41% | +19.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.87% | 20.61% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 38.42% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 40.24% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 38.74% | +14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и DAR
Ни DY, ни DAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и DAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и DAR
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.77M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.31M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
DY and DAR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to DAR (7.41%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs DAR's -97.89%.
DAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и DAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор