PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с INSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с INSG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или INSG.

Корреляция

Корреляция между HLIT и INSG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HLIT и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.44%
-99.38%
HLIT
INSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.07

INSG:

1.70

Коэф-т Сортино

HLIT:

0.26

INSG:

2.38

Коэф-т Омега

HLIT:

1.04

INSG:

1.32

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.04

INSG:

1.73

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.21

INSG:

5.24

Индекс Язвы

HLIT:

18.49%

INSG:

32.99%

Дневная вол-ть

HLIT:

51.69%

INSG:

101.64%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

INSG:

-99.92%

Текущая просадка

HLIT:

-93.96%

INSG:

-99.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.08B

INSG:

$127.70M

EPS

HLIT:

$0.33

INSG:

-$1.41

Коэффициент PEG

HLIT:

-0.21

INSG:

3.18

Коэффициент P/S

HLIT:

1.59

INSG:

0.67

Коэффициент P/B

HLIT:

2.32

INSG:

47.72

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

INSG:

$161.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

INSG:

$59.78M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

INSG:

$410.00K

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью -18.91%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции INSG по среднегодовой доходности: 2.85% против -18.33% соответственно.

HLIT

С начала года

-30.39%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-37.69%

1 год

0.11%

5 лет

7.04%

10 лет

2.85%

INSG

С начала года

-18.91%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-57.64%

1 год

116.10%

5 лет

-43.30%

10 лет

-18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и INSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIT: -0.07
INSG: 1.70
Коэффициент Сортино HLIT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIT: 0.26
INSG: 2.38
Коэффициент Омега HLIT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIT: 1.04
INSG: 1.32
Коэффициент Кальмара HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIT: -0.07
INSG: 1.73
Коэффициент Мартина HLIT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIT: -0.21
INSG: 5.24

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
1.70
HLIT
INSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и INSG

Ни HLIT, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и INSG

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и INSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.92%
-99.64%
HLIT
INSG

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и INSG

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 17.38%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
25.05%
HLIT
INSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию