Сравнение HLIT с INSG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLIT с INSG

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или INSG.

Корреляция

Корреляция между HLIT и INSG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HLIT и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLIT

INSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.71

INSG:

1.43

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.80

INSG:

2.25

Коэф-т Омега

HLIT:

0.87

INSG:

1.30

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.40

INSG:

1.48

Коэф-т Мартина

HLIT:

-2.11

INSG:

5.01

Индекс Язвы

HLIT:

17.71%

INSG:

29.60%

Дневная вол-ть

HLIT:

52.42%

INSG:

103.60%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

INSG:

-99.92%

Текущая просадка

HLIT:

-94.53%

INSG:

-99.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$975.05M

INSG:

$103.54M

EPS

HLIT:

$0.33

INSG:

-$1.41

PEG коэффициент

HLIT:

-0.21

INSG:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

INSG:

$161.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

INSG:

$59.78M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

INSG:

$410.00K

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью -32.75%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции INSG по среднегодовой доходности: 1.21% против -18.44% соответственно.

HLIT

С начала года

-37.04%

1 месяц

-19.20%

6 месяцев

-39.46%

1 год

-35.63%

5 лет

7.03%

10 лет

1.21%

INSG

С начала года

-32.75%

1 месяц

-26.60%

6 месяцев

-58.13%

1 год

170.59%

5 лет

-37.69%

10 лет

-18.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и INSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLIT: -0.71

INSG: 1.43

Коэффициент Сортино

HLIT: -0.80

INSG: 2.25

Коэффициент Омега

HLIT: 0.87

INSG: 1.30

Коэффициент Кальмара

HLIT: -0.68

INSG: 1.48

Коэффициент Мартина

HLIT: -2.11

INSG: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLIT

INSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и INSG

Ни HLIT, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и INSG

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и INSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLIT

INSG

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и INSG

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 13.06%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLIT

INSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLIT с INSG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLIT и INSG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и INSG

HLIT

INSG

Сравнение HLIT c INSG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и INSG

Просадки

Сравнение просадок HLIT и INSG

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и INSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и INSG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество