Сравнение HLIT с INSG
HLIT (Harmonic Inc.) and INSG (Inseego Corp.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HLIT returned 17.78%/yr vs -4.60%/yr for INSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT и INSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIT показывает доходность 47.02%, что значительно выше, чем у INSG с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции INSG по среднегодовой доходности: 17.78% против -4.60% соответственно.
HLIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 47.02%
- 6 месяцев
- 45.84%
- 1 год
- 56.51%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
INSG
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -20.50%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- -37.57%
- 10 лет*
- -4.60%
Сравнение доходности по годам HLIT и INSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 47.02% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 59.13% | -5.26% | 65.25% | 12.38% | -16.00% |
INSG Inseego Corp. | -3.31% | 0.10% | 366.79% | -73.91% | -85.55% | -62.31% | 111.05% | 76.63% | 157.76% | -34.02% |
Correlation
The correlation between HLIT and INSG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between HLIT and INSG shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLIT:
$1.61B
INSG:
$162.42M
HLIT:
-$0.37
INSG:
$0.84
HLIT:
3.27
INSG:
0.91
HLIT:
$500.34M
INSG:
$168.85M
HLIT:
$260.72M
INSG:
$64.27M
HLIT:
$46.11M
INSG:
$22.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT vs. INSG — Ранг доходности на риск
HLIT
INSG
Сравнение HLIT c INSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLIT | INSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.41 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 0.75 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLIT и INSG
Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и INSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -99.92% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -51.06% | +28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.63% | -79.31% | +29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -98.29% | +43.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -99.13% | +43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | -99.57% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -96.26% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 27.74% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT и INSG
Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 23.76%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 27.29%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT | INSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 27.29% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 57.77% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 76.84% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 94.80% | -46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 83.90% | -33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT и INSG
Ни HLIT, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIT и INSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLIT и INSG
HLIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.62M при выручке в 121.70M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
INSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 16.60M при выручке в 34.34M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HLIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.45M при выручке в 121.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
INSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.57M при выручке в 34.34M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
HLIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.31M при выручке в 121.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
INSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.56M при выручке в 34.34M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
HLIT and INSG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSG has higher volatility (27.29%) compared to HLIT (23.76%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs INSG's -99.92%.
HLIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIT и INSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор