PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с INSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с INSG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или INSG.

Корреляция

Корреляция между HLIT и INSG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.40

INSG:

0.49

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.24

INSG:

1.24

Коэф-т Омега

HLIT:

0.96

INSG:

1.17

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.21

INSG:

0.38

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.96

INSG:

1.04

Индекс Язвы

HLIT:

20.89%

INSG:

36.32%

Дневная вол-ть

HLIT:

50.04%

INSG:

94.99%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

INSG:

-99.92%

Текущая просадка

HLIT:

-93.87%

INSG:

-99.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.06B

INSG:

$134.92M

EPS

HLIT:

$0.45

INSG:

-$1.02

Коэффициент PEG

HLIT:

-0.21

INSG:

3.18

Коэффициент P/S

HLIT:

1.54

INSG:

0.73

Коэффициент P/B

HLIT:

2.42

INSG:

47.72

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$689.80M

INSG:

$192.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$378.19M

INSG:

$74.77M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$94.26M

INSG:

-$963.00K

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью -13.55%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции INSG по среднегодовой доходности: 3.19% против -15.73% соответственно.

HLIT

С начала года

-29.40%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-19.97%

3 года

0.14%

5 лет

11.50%

10 лет

3.19%

INSG

С начала года

-13.55%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-30.73%

1 год

45.17%

3 года

-26.24%

5 лет

-38.20%

10 лет

-15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Inseego Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и INSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и INSG

Ни HLIT, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и INSG

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и INSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и INSG

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 10.05%, в то время как у Inseego Corp. (INSG) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
133.14M
31.67M
(HLIT) Общая выручка
(INSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLIT и INSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmonic Inc. и Inseego Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.0%
47.3%
(HLIT) Валовая рентабельность
(INSG) Валовая рентабельность
HLIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.57M при выручке в 133.14M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

INSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 14.98M при выручке в 31.67M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

HLIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.13M при выручке в 133.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

INSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в -424.00K при выручке в 31.67M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

HLIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.94M при выручке в 133.14M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

INSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.43M при выручке в 31.67M, что соответствует чистой рентабельности -7.7%.