PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT с SSYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с SSYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS).

Доходность

Сравнение доходности HLIT и SSYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIT и SSYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIT
Harmonic Inc.		-8.19%-25.25%1.46%-0.46%11.39%59.13%-5.26%65.25%12.38%-16.00%
SSYS
Stratasys Ltd.		-8.76%-2.36%-37.75%20.40%-51.57%18.19%2.45%12.30%-9.77%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.03B

SSYS:

$678.51M

EPS

HLIT:

-$0.38

SSYS:

-$1.23

Коэффициент P/S

HLIT:

2.01

SSYS:

1.22

Коэффициент P/B

HLIT:

2.68

SSYS:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$511.78M

SSYS:

$551.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$275.68M

SSYS:

$240.19M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$36.10M

SSYS:

-$61.43M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 10.69% против -11.00% соответственно.

HLIT

1 день
1.11%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-4.82%
3 года*
-14.62%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.69%

SSYS

1 день
1.41%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-19.18%
3 года*
-21.75%
5 лет*
-20.70%
10 лет*
-11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Stratasys Ltd.

Часто сравнивают с HLIT:
HLIT с ILITHLIT с PLHLIT с PUBMHLIT с INSGHLIT с ACMRHLIT с VOOHLIT с SPY
Часто сравнивают с SSYS:
SSYS с DDDSSYS с MTLSSSYS с mtls

Доходность на риск

HLIT vs. SSYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг доходности на риск HLIT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SSYS
Ранг доходности на риск SSYS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSYS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSYS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSYS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSYS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSYS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT c SSYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLITSSYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.35

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.20

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.47

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-1.10

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT vs. SSYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SSYS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и SSYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLITSSYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.08

-0.07

Корреляция

Корреляция между HLIT и SSYS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и SSYS

Ни HLIT, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и SSYS

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и SSYS.

Загрузка...

Показатели просадок

HLITSSYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-95.49%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-40.35%

+21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-83.39%

+28.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-88.67%

+33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-94.20%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.30%

-54.05%

-30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

17.36%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и SSYS

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 10.61%, в то время как у Stratasys Ltd. (SSYS) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLITSSYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

14.22%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

38.96%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.20%

54.40%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

55.73%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

56.68%

-6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и SSYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
98.24M
140.00M
(HLIT) Общая выручка
(SSYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLIT и SSYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmonic Inc. и Stratasys Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.0%
46.0%
Активы портфеля
HLIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.18M при выручке в 98.24M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

SSYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.36M при выручке в 140.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

HLIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 98.24M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

SSYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.61M при выручке в 140.00M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.

HLIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в -54.82M при выручке в 98.24M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.

SSYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -18.85M при выручке в 140.00M, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.