PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с SSYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с SSYS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или SSYS.

Корреляция

Корреляция между HLIT и SSYS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и SSYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.40

SSYS:

0.27

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.24

SSYS:

0.93

Коэф-т Омега

HLIT:

0.96

SSYS:

1.10

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.21

SSYS:

0.15

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.96

SSYS:

0.78

Индекс Язвы

HLIT:

20.89%

SSYS:

18.79%

Дневная вол-ть

HLIT:

50.04%

SSYS:

59.12%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

SSYS:

-95.49%

Текущая просадка

HLIT:

-93.87%

SSYS:

-91.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.06B

SSYS:

$929.50M

EPS

HLIT:

$0.45

SSYS:

-$1.51

Коэффициент PEG

HLIT:

-0.21

SSYS:

1.60

Коэффициент P/S

HLIT:

1.54

SSYS:

1.65

Коэффициент P/B

HLIT:

2.42

SSYS:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$689.80M

SSYS:

$564.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$378.19M

SSYS:

$253.16M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$94.26M

SSYS:

-$29.77M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у SSYS с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции HLIT превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: 3.19% против -11.15% соответственно.

HLIT

С начала года

-29.40%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-19.97%

3 года

0.14%

5 лет

11.50%

10 лет

3.19%

SSYS

С начала года

25.08%

1 месяц

22.47%

6 месяцев

21.00%

1 год

15.89%

3 года

-15.86%

5 лет

-9.37%

10 лет

-11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

Stratasys Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и SSYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSYS
Ранг риск-скорректированной доходности SSYS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSYS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSYS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSYS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSYS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSYS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c SSYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SSYS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и SSYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и SSYS

Ни HLIT, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и SSYS

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и SSYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и SSYS

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 10.05%, в то время как у Stratasys Ltd. (SSYS) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и SSYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
133.14M
136.05M
(HLIT) Общая выручка
(SSYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLIT и SSYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmonic Inc. и Stratasys Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.0%
44.3%
(HLIT) Валовая рентабельность
(SSYS) Валовая рентабельность
HLIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.57M при выручке в 133.14M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

SSYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.24M при выручке в 136.05M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

HLIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.13M при выручке в 133.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

SSYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.40M при выручке в 136.05M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

HLIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.94M при выручке в 133.14M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

SSYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -13.05M при выручке в 136.05M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.