Сравнение HLIT с PL
HLIT (Harmonic Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. HLIT operates in Communication Equipment (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, HLIT returned 15.44%/yr vs 34.22%/yr for PL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIT показывает доходность 48.23%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 118.71%.
HLIT
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 24.24%
- С начала года
- 48.23%
- 6 месяцев
- 50.20%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 17.63%
PL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 118.71%
- 6 месяцев
- 259.12%
- 1 год
- 1,023.18%
- 3 года*
- 109.66%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIT и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 48.23% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 48.11% |
PL Planet Labs PBC | 118.71% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.88% |
Correlation
The correlation between HLIT and PL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HLIT:
$1.62B
PL:
$13.69B
HLIT:
-$0.37
PL:
-$0.80
HLIT:
3.30
PL:
43.48
HLIT:
4.57
PL:
72.64
HLIT:
$500.34M
PL:
$307.73M
HLIT:
$260.72M
PL:
$172.49M
HLIT:
$46.11M
PL:
-$102.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT vs. PL — Ранг доходности на риск
HLIT
PL
Сравнение HLIT c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIT | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 35.64 | -32.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 88.66 | -82.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 9.45 | -8.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.42 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HLIT и PL
Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -85.73% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -29.01% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -65.51% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -85.73% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -16.09% | -74.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -50.02% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 11.64% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT и PL
Harmonic Inc. (HLIT) и Planet Labs PBC (PL) имеют волатильность 27.09% и 27.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.09% | 27.87% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 71.02% | -33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 109.37% | -63.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 79.87% | -31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 79.03% | -28.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT и PL
Ни HLIT, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIT и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLIT and PL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (27.87%) compared to HLIT (27.09%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (9.45 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIT и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор