Сравнение HLIT с PL
HLIT (Harmonic Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. HLIT operates in Communication Equipment (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HLIT returned -4.42%/yr vs 104.62%/yr for PL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIT показывает доходность 47.02%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 33.37%.
HLIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 47.02%
- 6 месяцев
- 45.84%
- 1 год
- 56.51%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
PL
- 1 день
- -7.82%
- 1 месяц
- -40.70%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 372.17%
- 3 года*
- 104.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIT и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 47.02% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 9.09% |
PL Planet Labs PBC | 33.37% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between HLIT and PL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
HLIT:
$1.61B
PL:
$9.09B
HLIT:
-$0.37
PL:
-$1.17
HLIT:
3.27
PL:
25.00
HLIT:
4.53
PL:
20.48
HLIT:
$500.34M
PL:
$335.61M
HLIT:
$260.72M
PL:
$186.28M
HLIT:
$46.11M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT vs. PL — Ранг доходности на риск
HLIT
PL
Сравнение HLIT c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLIT | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 7.68 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 25.19 | -18.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLIT и PL
Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -85.11% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -48.83% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.63% | -55.17% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | -48.83% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -55.31% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 14.86% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT и PL
Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 23.76%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.17%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 39.17% | -15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 72.60% | -33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 103.09% | -55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 84.80% | -36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.55% | 84.80% | -34.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT и PL
Ни HLIT, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIT и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLIT and PL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.17%) compared to HLIT (23.76%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIT и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор