Сравнение HLIT с PL
HLIT (Harmonic Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. HLIT operates in Communication Equipment (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, HLIT returned -8.26%/yr vs 86.05%/yr for PL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIT показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 12.02%.
HLIT
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 23.36%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- -8.26%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 14.76%
PL
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -21.69%
- 6 месяцев
- -21.89%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 86.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIT и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 23.36% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 9.09% |
PL Planet Labs PBC | 12.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between HLIT and PL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
HLIT:
$1.32B
PL:
$7.35B
HLIT:
-$0.37
PL:
-$1.17
HLIT:
2.74
PL:
21.00
HLIT:
3.80
PL:
17.20
HLIT:
$500.34M
PL:
$335.61M
HLIT:
$260.72M
PL:
$186.28M
HLIT:
$46.11M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT vs. PL — Ранг доходности на риск
HLIT
PL
Сравнение HLIT c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLIT | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.28 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 13.12 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLIT и PL
Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -85.11% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -57.02% | +28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.75% | -57.02% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -57.02% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -55.19% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 18.57% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT и PL
Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 17.27%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 25.06%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 25.06% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 74.33% | -32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 104.03% | -55.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.91% | 84.94% | -36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 84.94% | -34.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT и PL
Ни HLIT, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIT и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLIT and PL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (25.06%) compared to HLIT (17.27%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIT и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор