PortfoliosLab logo
Harmonic Inc. (HLIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4131601027

CUSIP

413160102

Сектор

Technology

Дата IPO

22 мая 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.33

Коэффициент P/E

27.91

Коэффициент PEG

-0.21

Общая выручка (12 мес.)

$556.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$299.61M

EBITDA (12 мес.)

$84.13M

Годовой диапазон

$7.91 - $15.46

Целевая цена

$11.75

Процент коротких позиций

3.12%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harmonic Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.58%
945.27%
HLIT (Harmonic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Harmonic Inc. показал доход в -30.39% с начала года и 0.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Harmonic Inc. составила 2.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


HLIT

С начала года

-30.39%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-37.69%

1 год

0.11%

5 лет

10.27%

10 лет

2.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-14.74%-8.60%-6.98%-3.96%-30.39%
2024-10.28%12.22%2.36%-20.09%13.87%-3.76%24.55%-1.43%0.83%-23.88%15.60%3.20%1.46%
20230.53%0.15%10.61%-3.43%24.98%-8.18%-7.73%-28.42%-9.83%12.05%2.50%17.90%-0.46%
2022-8.50%-13.48%-0.21%-10.66%16.02%-9.97%25.95%3.11%16.07%18.21%-0.71%-14.60%11.39%
20215.01%-0.19%1.23%-0.26%-10.87%22.24%3.87%4.41%-5.30%3.66%18.52%9.40%59.13%
2020-9.81%-12.72%-6.19%0.69%-7.07%-11.87%17.47%5.73%-5.42%6.45%9.93%13.17%-5.26%
201912.08%4.35%-1.81%4.43%-7.77%6.32%34.59%-11.78%-0.15%18.24%6.17%-5.57%65.25%
2018-13.10%-17.12%25.62%-3.95%5.48%10.39%8.24%18.48%0.92%0.18%2.00%-16.01%12.38%
20176.00%1.89%10.19%-2.52%-12.93%3.96%-21.90%-20.73%-6.15%21.31%13.51%-0.00%-16.00%
2016-18.92%1.52%-2.39%5.81%-17.34%-0.35%15.44%31.91%36.64%-14.00%-8.82%7.53%22.85%
20159.13%2.09%-5.12%-5.40%-2.85%0.29%-12.01%-3.99%0.52%-0.69%-3.99%-26.40%-41.94%
2014-11.11%-1.07%10.02%-1.54%2.99%3.04%-19.57%9.50%-3.50%5.21%4.95%0.14%-5.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLIT составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harmonic Inc. (HLIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIT: -0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HLIT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIT: 0.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HLIT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIT: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HLIT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIT: -0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HLIT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIT: -0.21
^GSPC: 1.94

Harmonic Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.46
HLIT (Harmonic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Harmonic Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.96%
-10.07%
HLIT (Harmonic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Harmonic Inc. показал максимальную просадку в 99.32%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Harmonic Inc. составляет 93.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.32%7 мар. 2000 г.6519 окт. 2002 г.
-68.75%2 июл. 1996 г.5481 сент. 1998 г.13010 мар. 1999 г.678
-56.41%25 июл. 1995 г.8622 нояб. 1995 г.12116 мая 1996 г.207
-32.66%12 окт. 1999 г.162 нояб. 1999 г.3522 дек. 1999 г.51
-27.13%21 мая 1996 г.2018 июн. 1996 г.91 июл. 1996 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Harmonic Inc. составляет 17.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
14.23%
HLIT (Harmonic Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Harmonic Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Harmonic Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HLIT: 27.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLIT в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HLIT коэффициент P/E составляет 27.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HLIT: -0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLIT по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HLIT коэффициент PEG составляет -0.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HLIT: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HLIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HLIT коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HLIT: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HLIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у HLIT коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию