PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с AG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSLV с AG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Доходность

Сравнение доходности PSLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
AG
First Majestic Silver Corp.		31.13%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$13.36B

AG:

$10.73B

EPS

PSLV:

$5.19

AG:

$0.35

Коэффициент P/E

PSLV:

4.54

AG:

61.54

Коэффициент PEG

PSLV:

0.02

AG:

1.10

Коэффициент P/S

PSLV:

26.26

AG:

8.45

Коэффициент P/B

PSLV:

1.43

AG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$508.94M

AG:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$2.95B

AG:

$450.52M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$2.94B

AG:

$629.18M

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 14.56% против 13.43% соответственно.

PSLV

1 день
-3.56%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
49.56%
1 год
103.19%
3 года*
41.55%
5 лет*
21.34%
10 лет*
14.56%

AG

1 день
-1.49%
1 месяц
-23.02%
С начала года
31.13%
6 месяцев
81.22%
1 год
227.12%
3 года*
44.85%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с FRES.LAG с GOLD

Доходность на риск

PSLV vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.04

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.08

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

5.36

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

17.14

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.04

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSLV и AG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и AG

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

TTM20252024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.10%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и AG

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLVAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-90.20%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-42.92%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-77.20%

+36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-80.82%

+38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.18%

-31.77%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-59.47%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

13.42%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и AG

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 18.13%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLVAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

23.99%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.54%

59.83%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.63%

75.28%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.65%

61.05%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

62.36%

-31.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-594.00K
471.05M
(PSLV) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию