Сравнение AG с CDE
AG (First Majestic Silver Corp.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, CDE in Gold. Over the past 10 years, AG returned 0.02%/yr vs 1.19%/yr for CDE. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AG и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям CDE по среднегодовой доходности: 0.02% против 1.19% соответственно.
AG
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -21.40%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 111.35%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 0.02%
- Всё время*
- 1.82%
CDE
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -15.91%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 84.91%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- -7.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.61M | $176.11M | $221.54M | |
| $547.56M | $455.55M | $551.13M |
Сравнение доходности по годам AG и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 5.83% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -2.13% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between AG and CDE is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between AG and CDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$8.68B
CDE:
$17.96B
AG:
$0.70
CDE:
$1.15
AG:
25.20
CDE:
15.21
AG:
0.45
CDE:
0.14
AG:
5.32
CDE:
4.08
AG:
2.98
CDE:
1.50
AG:
$1.64B
CDE:
$3.17B
AG:
$863.95M
CDE:
$1.60B
AG:
$1.02B
CDE:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. CDE — Ранг доходности на риск
AG
CDE
Сравнение AG c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.66 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 2.97 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и CDE
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -99.40% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -47.79% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.00% | -47.79% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -72.43% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -87.42% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -93.95% | +49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -81.54% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 26.64% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и CDE
First Majestic Silver Corp. (AG) и Coeur Mining, Inc. (CDE) имеют волатильность 19.08% и 19.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 19.22% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 52.77% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 73.62% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 68.85% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 68.90% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и CDE
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности CDE в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и CDE
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 266.81M при выручке в 415.50M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 535.85M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 197.54M при выручке в 415.50M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 216.51M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.43M при выручке в 415.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.85M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
AG and CDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (19.22%) compared to AG (19.08%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs CDE's -99.40%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор